Kuckt, wéi vill ee Risiko kontrolléiert Futures Strategy Kann maachen
Futures Day Trading Risikomanagement
Jiddegen Succès Dierdag Händler verwéckelt hirem Risiko. D'Risikomanagement ass e wichtegt Element vun der Rentabilitéit.
Beweeg de Risiko op all Handelszäiten bis zu engem Prozent oder manner vum Accountwert. Wann Dir e $ 30.000 Account hutt, verléieren net méi wéi $ 300 op engem eenzegen Handel. Verloscht opfälleg, a souguer eng gutt Dagstrategie kann Strings vu Verloschter erliewen.
Risiko gëtt verwaltbar mat enger Stop-Loss-Bestellung, an der Scenarios-Rubrik ënnen diskutéiert.
Futures Day Trading Strategie
Obwuel eng Strategie potentiell vill Komponenten huet a kann op verschidden Aart a Weis fir Profitabilitéit analyséiert ginn, ass et regelméisseg op der Basis vun der Gewënnzuel a vum Beloun- / Risiko-Verhältnis .
Win-Rate ass wéi vill Handwierker gewonnen ginn als Prozentsatz vun alle Geschäfter déi gewonnen hunn. Wann Dir 55 aus 100 Handwierker gewënnt, ass de Gewënn 55 Prozent. Obwuel et net erfuerderlech ass, ass e Gewënn tëscht 50% fir den gréissten Dag Händler. Gewann 55 bis 60 Prozent vun de Geschäfter ass e realiséiere Objektiv fir ze dréinen.
Belount / Risiko bestëmmt, wéi vill Risiko ass, e Gewënn ze kréien. Wann en Händler vu fënnef Zecken op engem verluerenden Handel verléiert, maacht awer e puer Tickuren op hire Gewënn fir d'Gewenner, och wann se nëmmen 50 Prozent vun hire Geschäfter gewannen, se sinn rentabel. Dowéinst gëtt méi Gewënner méi virgeschloen d'Auteuren ënnert anerem.
Eng méi héije Win-Rate bedeit méi Flexibilitéit mat Ärem Belohnung / Risiko, an eng héich Belounung / Risiko bedeit Äert Gewënn-Tarif kann méi niddreg sinn an Dir kënnt ëmmer rentabel sinn.
Profit Potenzial Szenario fir Dag Trading
Assume e Händler huet $ 7.000 Handelsaccount an e 55 Prozent Win-Rate. Si riskéieren e Prozent vun hirer Kapital oder 70 Dollar pro Handel. Dëst ass mat engem Stop Stop verléieren . Fir dëst Szenario gëtt eng Stop-Loss-Bestellung vu fënnef Tick ass weg vum Entréespräis plazéiert an e Ziel gëtt et 8 Tickel weg.
Fir eng E-mini S & P 500 Futures (ES) ze halen , ass de Risiko op de Commerce fënnef Ticken x $ 12.5 = $ 62.5, dat ass manner wéi eisen $ 70 maximal Risiko, an e puer Plaz fir Kommissiounen kascht. E gewonnenen Handel op engem Kontrakt entsprécht $ 100, oder 8 tickt x $ 12.50.
Déi potenziell Belounung op all Commerce ass 1,6 Mol gutt wéi d'Risiko (8/5), well mir wëllen Gewënner méi grouss wéi d'Verlierer.
Gitt an datt d'Volatilitéit e Händler erlaabt fir fënnef Ronn Turnéierhandelen pro Dag mat den obengen Parameteren ze maachen. Eng Ronn turnt heescht, andeems en Handel begéint a verléisst. Wann et 20 Handelsdeeg an engem Mount sinn, mécht de Händler 100 Traditiounen, am Duerchschnëtt, all Mount.
Loosst eis léiwer a wéi vill e Virdeelhändler an engem Mount maache kënnen, andeems d'Kommissiounen kascht.
- 55 Handwierker waren profitabel: 55 x $ 100 = $ 5.500
- 45 Geschäfter goufe verlängert: 45 x ($ 62,5) = ($ 2.812.5)
Brutto Gewënn ass $ 5.500 - $ 2.812.50 = $ 2.687,5
Nëmme Kommissiounen a Gebaier vu $ 4,12 pro Ronn Handel.
Net Gewënn ass $ 2.687,50 - $ 412 = $ 2.275,50
Assuming e Nettogewënn vun $ 2.275,50, de Rendement op de Kont vum Mount ass 32,5%, oder $ 2.275,50 gedeelt duerch $ 7.000). Kuckt de Referendum hei ënnendrënner fir Faktoren, déi dëst Resultat beaflosse kënnen.
Zwee Prozent pro Handel erofsetzen, dat heescht datt de Händler zwee Kontrakter handhaben kann mat dem selwechte Konto $ 7.000 benotzen, an d'Remboursement verdoppelt op 65 Prozent, sou datt déi selwecht Handelsstatistiken hunn.
D'Statistik erlabt et e grousse Look nees erlaabt ze maachen, et ass net. Replizéieren vun dësen Statistiken an engem Live-Handelskonto ass Erausfuerderung. Wenh Handelsmechaner erreechen ee Punkt fir eng zweistellst Prozent Prozentsatz all Mount zeréckzebréngen.
Dat gesäit, ass et erreechbar, awer erwaart Iech op d'mannst e Joer oder méi härzwiereg Aarbechten an der Praxis ze setzen, ier si konsequent wäertvoll Resultater gesi ginn.
Refinements
Et ass net ëmmer méiglech, fënnef gutt Dag Dir engem Dag ze fanne, besonnesch wann de Maart langsam op eng laang Zäit verschwënnt. Et ass och méiglech, datt bei niddrege Volatilitéitzeechen, déi de 8 Tick Target erreechen, net méiglech ass, wat bedeit e puer Händler fir e klengen Gewënn. Och e Trader, deen d' Diskretioun iwwer hiren Handwierken ausüben kann net ëmmer déi voll 5 Tickelen verléieren. Kleng Ännerungen am Gewënn a Verloschter op all Commerce beaflosse generell d'Profitabilitéit iwwer vill Geschäfter.
D'Slippage ass en onverhierbaren Deel vum Handel. Schlippage ass wann eng Bestellung zu engem anere Präiss füllt wéi et erwaart gëtt. Op Flëssmäert, wéi d'E-mini S & P 500, Schlëssel ass net normalerweis e Suerg. Wann et awer geschitt ass, beaflosst d'Réckekräfte, normalerweis andeems d'Betrag vun engem Verloscht oder d'Betrag vun engem Gewënn reduzéiert ginn.
Ajustéiert de Gewënnszenario déi entspriechend baséiert op Äre perséinleche Stop-Verlust, Ziel, Kapital, Rutsch, Gain, Positiounen a Commissiounen.