Gitt Ideal Positioun Gréisst All Zäit
Kennen der Tick Size a Tick Value of the Futures Contract Dir sidd Trading
D' Tick Gréisst ass déi klengst méiglech Präissverännerung, an de Ticktwert ass den Dollar-Wäert vun der klengste méiglech Präissverännerung. D'Tick Gréisst an den Ticktarif ginn vun den Kontrakt Spezifikatioune fir all Futur Kontrakt.
Zum Beispill, S & P 500 E-mini-Futures-Kontrakter (ES) hunn e Tick-Wäert fir 12,25 Bewegung (een Tick). Gold Futures (GC) hunn e Tick-Wäert vun $ 10 fir all 0,10 Bewegung (tick), a Crude Oil (CL) Futures hunn e Tick vun $ 10 fir all 0,01 Bewegung (Tick).
Dëst ass populär Dageshirt-Futures-Kontrakter , awer fir d'Tick ze grënnen an Ticken vun engem anere Futures-Kontrakt ze kucken, kuckt d'Kontraktspezifikatiounssäit fir dësen Kontrakt op de Austausch. Fir déi meeschte US-baséiert Futures Kontrakter, dat ass de Site vu CME Group. D'Tick Gréisst a Knäppelwäert ass néideg Informatiounen, well dës Figuren noutwendeg sinn fir déi nächst Schrëtt bei der Berechnung vun der idealer Gréisst vun engem Futur Handel.
Kalkuléiere Äre maximalen Risiko Risiko fir Handel
De maximale Konto Risiko ass d'Zuel vu Suen an Ärem Handelsaccount deen Dir wëllt op eng individuel Handelsplaz riskéieren. Déi meeschte professionell Händler riskéieren 1%, oder manner, vun hirem Kapital op all Commerce. Dir kënnt e Prozentsatz, deen Dir wéi Äre perséinleche Konto Risiko Limit pro Handel gewielt, awer justifiéiert ka ginn 1% berode gëtt .
Daat och wann Dir eng Serie vu Verloschter hutt (wat geschitt ass) verléiert Dir just e puer Prozent vun Ärem Kont, wat duerch e puer gewonnene Gewerbes zréckgefaasst gëtt.
Zum Beispill, wann Dir e $ 10.000 Account hutt a riskéiert 1% pro Handel, de gréissten Risiko je Handel ass $ 100 (0,01 x $ 10.000). Wann Dir bereet sidd 2% ze riskéieren, da riskéiert $ 200 pro Handel (0,02 x $ 10.000). Fir e $ 30.000 Kont, a riskéiert 1%, kanns de bis zu 300 $ pro Handel verléieren (0,01 x $ 30.000). Wann Dir méi wéi manner verléiert, sidd Dir géint Är 1% maximal Konto Risiko Regel.
Gitt Är Handelsrisiko Limit
De leschte Schrëtt fokusséiert op Risiko vum Kont; Dëst Schrëtt konzentréiert sech op den aktuellen Commerce, a wéi vill Tick, Dir sidd bereet ze riskéieren. Handel Risiko ass festgeluegt duerch den Ënnerscheed tëscht Ärem Entrée an Ärem Stop Stop Längt . Äre Stop Stop Léisung soll genuch Plaz fir de Maart ginn fir Iech zu är Faveur ze bewegen, awer sollt Iech aus dem Handel kommen wann de Präis sech géint dech mécht (net dat wat Dir wollt).
Är Handelsrisiko kann tëschent Handel, oder Dir hutt en fixen Handelsrisiko. Zum Beispill kéint Dir wielen, datt ëmmer e Véier Stopp Stoppverléiser benotzt wann Dir den S & P 500 E-mini Futures Kontrakt handelt. Oder ëmmer agesinn 10 Tick Stoppen, wann Dag Handel Rohölwierk Futur (just Beispiller, net onbedéngt Recommandatiounen).
Et kann och variéieren, heiansdo riskéieren dräi Tickelen op e S & P 500 E-Mini-Handel, an aner Kéier d'Risiko vu véier oder fënnef Tick, jee no Markéierungsbedéngungen. Op all Commerce musst Dir d'Gréisst vun Ärem Stopparameter kennen (Distanz vun der Entrée Punkt, an Zecken). Dëst ass de finalen Deel vun Informatioun, déi Dir braucht ier Dir Äert Ideal futures Verkéiergréisst berechtegt.
Kreditt Är Ideal Futures Trade Size
Fir Futures Märkte ass d'Handelsgréisst d'Zuel vu Kontrakter déi gehandelt ginn (mat der Mindestdauer ee Kontrakt). D'Handelsmoossnam gëtt berechent mat dem Zuchwert, dem maximalen Kontenrisiko an dem Handelsrisiko (Gréisst vum Stopverloscht bei Zecken).
Ass maacht Dir e $ 10.000 zukünfteg Kont, a riskéieren 1% pro Handel. Dat heescht, Dir kënnt bis zu 100 Dollar pro Handel këmmeren. Dir handelt de S & P 500 E-Mini-Kontrakt , deen e Tick-Gréisst vun 0,25 an en Tick vun 12,50 $ hat.
Dir wëllt op 1250 kafen an en 1249 Stopplaz verléieren (véier Tick Stoppen). Op Basis vun der Informatioun hutt Dir, wéi vill Kontrakter kaaft Dir kaaft? Benotzt d'Formel:
- Maximal Konto Risiko (an Dollar) / (Handelsrisiko (bei Zeechen) x Tick Value) = Positiounen Gréisst
- Fir dëst Beispill heescht dat: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 Kontrakter
Well all Kontrakt e Risiko vu 50 $ (4 Tick 'x $ 12.50) erofhuelen, kënnt Dir zwee Kontrakter kaafen déi Dir Äre totalen Risiko fir de Commerce bis zu 100 $ brénge kënnt. Äre maximal zousätzlech Risiko op de Commerce ass $ 100, also wann Dir dräi Kontrakter kaaft, wäert Dir riskéieren zevill, an wann Dir nëmmen ee Kontrakt kaaft, gi just Är Hälschent vun deem wat Dir erlaabt. An dësem Fall kaaft zwee Kontrakter d'ideal Potenzialgréisst fir den Ëmstann.
Final Word op Futures Position Sizing
Benotzt d'Formel fir Ären ideale Day Trading-Futures Positiv Gréisst berechnen. D'Formel funktionnéiert egal watfir Dir Futur du Commerce handelt, egal wat Är Stopparameter ass a egal wéi vill Dir am Kont . Setze Äre maximalen Konto Risiko fir all Commerce, a stellen Iech sécher datt Dir d'Tick Gréisst uginn an Ticken Wäerter fir de Futur Kontrakt Dir sidd Handel. Huet e Stop-Verléiere Stand fir den Alliag Handel Dir huelen, esou wéi Dir Äre Gewiichtsrisiko berechtegt an d'Idealpositioun fir deem speziellen Handel erméiglecht.