Beschreiwung vu Futures Markets an Futures Kontrakter
Hei ass wat Zukunftskontrakter sinn, wéi se schaffen, a wat Dir braucht ze kommerziellen ze komen.
Wat sinn Futures?
Futures Märkte Handelsfoerder. E Forêtsvertrag ass en Accord tëscht engem Keefer an Verkeefer vum Kontrakt, deen e gewëssen Avance - wéi zum Beispill e Commodity, Währung oder Index - gëtt fir e spezifesche Präis, op engem spezifeschen Datum, an der Zukunft verkaaft / verkaaf (Verfallsdatum) . Zum Beispill, wann ee jidde Rohwierderfuturesvertrag (CL) kaaft , se si soen, datt se e puer Barrel Öl vum Verkeefer bei den Präiss bezuelen, deen si bezuelen fir den Futurvertrag, kommen de Juli Oflaaf. De Verkeefer ass averstanen de Käufer déi 1.000 Fässer Ueleg ze verkafen op den vereinfacht Präiss.
Dag Händler verhandelen keng Futur Kontrakter mat der Absicht vun der Besëtzung vun (wann Dir kaaft) oder Verdeelung (wann Dir kaaft) d'physikalesch Fässer vun Ueleg. Engagéiert Händler hu Suen iwwer d'Präissfuerschung, déi no der Ofhand vun engem Handel geschéien.
Zum Beispill, wann en Dag Händler en Natural Gas Futures Contract (NG) bei 2,065 kaaft a verkeeft et spéit am Dag fir 2,105, hunn se e Gewënn gemaach. De Präis vun engem Futures-Kontrakt gëtt ëmmer weider bewegt als nei Kaaft a Verkaf vun Transaktiounen.
Futures-Kontrakter ginn vun Dagdagshändler a laangfristeg Handelshändleren, och vun Net-Händler mat Interesse an der Basisgeschicht gehandelt.
Zum Beispill, en Getreiderbauer kaaft e Kontrakt virgeschriwwe fir ze garantéieren datt hien e bestëmmte Präis fir säi Getreide kritt oder e Bauer Bauer hätt e Kontrakt kaaft, fir ze garantéieren datt si hir Wanterversécherung zu engem gewëssenen Präis kaafen kann. Egal wéi, souwuel de Käufer an de Verkeefer vun engem Futures-Kontrakt, mussen de Vertragsbedéngungen am Ende vum Kontrakt beherrschen. Dag Händler sinn net esou besuergt iwwer dës Verpflichtungen, well se déi Futur Kontrakt Positiv net halen, bis se oflafen. Alles wat se musse maachen fir e Gewënn oder Verloscht op hir Positioun ze realiséieren, ass en Offsettungshandel. Zum Beispill, wann se 5 Futures Kontrakter kaaft, brauche se déi 5 Futures Kontrakter virum Verfallsdatum ze verkafen.
Futures-Kontrakter ginn op engem Futurenaustausch gehandelt, wéi d'Chicago Mercantile Exchange (CME) oder d'Interkontinental Exchange (ICE).
Populär Futures Markets a Symbolen
Populär Index Futures Kontrakter gehéieren ënner:
- Den Emini S & P 500 Index, deen zukünfteg op dem CME gehandelt gëtt. Säin Symbol ass ES.
- Den Emini Dow Jones Industrial Mëttlere Zukunft gehandelt op de CME. D'Symbol fir dësen Avis contract ass YM.
Hei sinn eng populär Währungs-Futures fir Dag Händler.
- D'Euro an den US Dollar Zukunft op dem CME. Säin Symbol ass 6E.
- D'britesch Pound zu US Dollar Zukunft op de CME. Symbol ass 6B.
Hei sinn e puer vun de populäersten Commodity-related Day Trading Futures Kontrakter.
- De 100 Troun ons Gold Zukunft op CME hat e Symbol vun der GC .
- De 5000 Unze Silber Zukunft op CME hat e Symbol vun SI.
- Den 1.000er Barrel Rous-Ueleg Futures op CME hat e Symbol vu CL.
Kuckt och am Best Futures Contracts fir Day Trading .
Den Symbol gëtt mat engem anere Bréif an enger anerer Zuel eranzekommen. De Bréif steet den Mount de Futur Kontrakt of , an d'Nummer stellt d'Joer vum Verfallsdatum. Zum Beispill, ES Verträg fänkt am Mäerz, Juni, September an Dezember of. D'Zukunft vun de Moie Codes fir déi Méint sinn H, M, U an Z. Also e ES Kontrakt deen am Dezember 2019 eriwwer ass, ass e Symbol vun der ESZ9 (mat e puer Brokers an Chartplattformen déi Dir braucht fir déi lescht zwou Zifferen fir d'Joer ze erfëllen: ESZ19).
Ticks a Tick Value - Wéi Futures Contracts Move
E Tick ass d'Mindestkursschwankung en Avis vum Kontrakt ka maachen. D' Tick Gréisst variéiert duerch den Futur Kontrakt gehandelt. Zum Beispill gëtt d'Rohöl (CL) an 0,01 Inkrementen (Zeechengréngung) bewegt, während d'Emini S & P 500 (ES) an 0,25 Schrëtt bewegt. All Tick vun Bewegung repräsentéiert eng monetär Gewënn oder Verloscht vum Händler, deen eng Positioun hält. Wéi vill all Tickt e Wäert gëtt den Tick-Wert genannt. Tick Eckwerte variéieren och nach Futur Kontrakt. Zum Beispill ass en Tick an engem Rohrvertrag (CL) $ 10, während en Zeechen vun der Bewegung an der Emini S & P 500 (ES) $ 12.50 pro Kontrakt sinn. Fir d'Tick ze grënnen an den Tick vun engem Futures Kontrakt ze liesen, liesen de Vertragspezifikatiounen fir den Optrag, wéi et am Austausch verëffentlecht gëtt déi Futures Kontraktgeschäfter.
Kapital erfuerderlech a Gebaier, fir Dag Trading Futures
Fir eng Verhandlunge vun Futures ofgeschloss muss de Gebrauch vun engem Broker. De Broker wäert eng Gebühre fir den Handel bezuelen, genannt Kommissioun. Day Händler wënschen e Broker, deen se mat nidderege Provisionen ubitt, well se net nëmme béid ginn, fir e puer Zeechen op all Commerce ze maachen.
Am Géigesaz zu de Stocks, Futures Day Händler sinn net erfuerderlech fir $ 25.000 an hirem Handelsaccount ze hunn. Vill méi erfuerderlech sinn si fir eng adequat Day Trading Margin ze kréien fir de Kontrakt ze bréngen (e puer Broker verlaangen e minimale Konto Balance méi wéi déi erfuerderlech Margin). De Margin ass wéi vill ee Händler muss an hirem Kont fir e Commerce starten. Margins schwätzen duerch Futures Kontrakt, an och duerch Broker. Kuckt mat Ärem Broker fir ze kucken, wéi vill Kapital si brauche fir e Futures-Kont opzemaachen ($ 1.000 oder méi gëtt normalerweis erfuerderlech). Da kuckt wat hir Marginbedingunge fir de Futur Kontrakt Dir wëllt Handel halen. Dat léiert Iech de Minimum vum Kapital Dir braucht. Dir wëllt mam Handel mat méi wéi déi bloist Minimum sinn, well Dir braucht fir fir de Verloscht an d'Präisfluktuatiounen z'ënnerstëtzen, déi an enger Zukunft ofginn. Fir beroden ze ginn wéi vill Kapital Dir Dag fir den Handel vu verschiddene Futures Kontrakter brauch, kuckt Minimum Capital Required to Day Trade Futures .
De Schlusswort op Futures
Futures sinn e populäre Day Trading Mark, well Händler kënnen Indizes, Commodities an / oder Währungen zougänglech maachen. Futures plënneren an tickt mat engem zougekënnegt Tickelwert. Dëst erzielt Dir, wéi vill Dir sti fir all Inkrement ze verléieren oder de Präis ze verschwannen. Futures-Kontrakter ofgelenkt, awer Dag Händler kafen a verkafen ier se ofgeleet ginn, nie richteg Feelem ofginn oder de Grondlag. Futures Händler bezuelen eng Kommissioun op all Commerce déi se maachen. All Kontrakt erfordert eng gewësse Quantitéit Marge, déi den Mindestloun fir den Handel betrëfft. Brokers kënnen hir eegene Marginbedarf oder Handelsskontenminimum setzen.