Unhand vun de Mythen vun der Belounung an dem Risiko Bezéiung
De Mathematesche Root vum Mythos
Wann Dir absolut Absintuosen kuckt, d'Behaaptungen weisen datt se richteg sinn. D'Aktien produzéieren méi héich Retounen an sinn méi flüchtlech wéi Obligatiounen. Mä Dag Dag Händler verëffentlechen net an absolute Renduren oder absolut Volatilitéit. Just well e Matspiller opgestockt 10% heescht net datt Dir 10% op Ärem Kont gemaach huet; Dir kënnt Äert Kontopat Kapital um 0,1% eropgesat oder um 50%. Dëst bewierkt och net, datt 10% vun Ärem Kapital am Risiko war, och wann de Lager 10% bewunnt huet.
Assume e Bäitrëtt ass Trading op $ 30 an Dir kritt e Signal fir ze kafen. Dir hutt e $ 50.000 Konto an si wëlle bereet 1% vun Ärem Equity op dem Commerce : $ 500. De Bäitrëtt dann erop 10% bis $ 33.
Wéi vill Dir op de Commerce net nëmmen duerch d'Volatilitéit vun der Aktie festgeluegt, awer och wéi Dir seet anhand vun Ärer 1% Toleranz ze verkafen.
Wann Dir op $ 30 kaaft an eng Stop-Verlust op $ 29.90 kaaft, ass Är Risiko op all Aktie $ 0.10. Well Dir $ 500 op den Handel riskéiert kaaft Dir 5.000 Aktien.
Dëst Transaktioun erfëllt Leverage, well Dir $ 150.000 braucht fir d'Transaktioun ofzeschlachten (4: 1 Leverage ass gänglech fir Day Traders sou datt dëst net e Problem ass).
De Präisgespréicher an Dir verkeelt Är Aktien fir e Gewënn vun $ 3 an e $ 15.000 Gewann. Dir hutt e Retard vun 30% op de Gesamtkontogehalt.
Stellt Iech vir, datt Dir Är Stopplaz op $ 29,50 plangt, Risiko fir $ 0.50 op all Deelen Äert eegent.
Är Positiounen sinn dofir $ 500 / $ 0,05 = 1000 Aktiounen. Dir verkeeft Är 1000 Aktien fir e Gewënn vun $ 3000 bei $ 33, a produzéiert eng totalt Retour vun 6% am Kontrakt Kapital.
D'Händler sinn net normalerweis un engem 10% Bewegung deelzehuelen (wahrscheinlech net de ganze Wee iergendwou), well esou Beweegunge rare sinn, awer d'Mathematik ass déi selwecht, wéi et mat engem Virdeel deen 0,1% oder 15% ( Day Day Stock Späicher mat de gréissere Bewäertungen déi dës Filter hunn ).
Wéi Dir dës Kenntnis an Äre Jouhand z'organiséieren
Och vill erfuerene Händler veränneren sech vu onopfällegem Verméigen, well se se brauche méi Risiko fir e Wäert ze halen. Dëst ass net richteg. Wann Dir e Stop Stop verléiert, da limitéiert Dir de Volume vum Risiko Dir sidd bereet Iech selwer ze maachen. All Handelshandel ass relativ wéi wéivill vun Ärem Kont, deen Dir bereet fillt, Ärem Stop Stop Längt an déi resultéierende Positiv Gréisst. Kuckt méi am Dag Handel Besser Verwenden Win Rate a Risikolare Ratios .
D'Händler brauchen net ze halen flüchtlëch Aktien a Mäert ze verkafen, awer se brauchen net ze schüchse vu hinnen.
Waart op Handelssäit, wou Dir e Commerce mat ganz klengem Risiko gitt (Stopverloscht no beim Equipement). Duerch Patient a Wonsch fir sou Chancen eng méi grouss Positiounen gräifen ze huelen a Risiko gëtt limitéiert wéi egal wat flott ass d'Verméigen.
Wann onbestänneg Aktien net Är Saach sinn, kënnt Dir roueg Aktien halen awer ëmmer nach grouss Retounen kréien andeems Dir méi grouss Positioune méi grouss gëtt (méi grouss Positoun-Gréisst am Verglach vu Handelsstabilitéit). Egal wéi eng Zort Lag oder Wäert Dir Handel, kontrolléiert Är Risiko, wat Är Positiounen gréisst kontrolléiert, wat Dir maacht, wéi vill Dir an Ären Hänn mécht.
Gréissere Positiounsgréissten kënnen héisch ginn fir erauszekommen a verursaachen Rutschbuedem , sou datt dëst e eppes muss wëssen.
Final Word
Vermeit datt ech an absoluten Gedanken denken: "De Stock ass 10% gefall, ech kéint 10% verléieren.". Wat wichteg ass, wéi all Trader seng Risiko a Belounparameter festleet, wat en Afloss op d'Positivgréisst . Dir kënnt decidéieren fir eng méi kleng Stellung mat enger méi groer Arrangestop ze huelen oder eng méi grouss Positioun mat engem klengen Arrêtestëmmung (méi no beim Startpräis). An deem Fall gëtt de Risiko kontrolléiert, awer duerch Patientes a Wart op d'Méiglechkeeten, wou d'Stopp ass kleng (dat heescht eng méi grouss Positioun) an déi potenziell Belounung ass grouss, all Asset kann zu enger grousser Handelsgarantie gemaach ginn.
Historesch Volatilitéit a Retour, während relevant fir d'Which Mäert fir Handel ze sollten, sollt net d'Basis sinn fir ze beurteelen wéi vill Risiko oder Gewënn potenziell beteiligt ass - d'Risiko gëtt festgeluegt a variéiert op all eenzegen Handel.