Futures-Expiratiounstates fir populär Märkte, a wéi se et fannen.
Vill Commodities - wéi Gold, Mais, Zocker an aner Produkter - ginn op den Futuristawandel mat Futures Kontrakter gehandelt an Futures Kontrakter hunn e Verfallsdatum.
Futures-Kontrakter gi normalerweis a verschidde (normalerweis véier oder méi) Verfallsdatum während dem Joer gedeelt. Jiddwer vun den Terme Kontrakter ass aktiv (ka gehandelt) fir eng spezifesch Zuel vun Zäit. De Kontrakt ofgëtt an duerno net méi gehandelt.
Den Datum vun deem e Future Kontrakt ofgëtt ass bekannt als säi Verfallsdatum. D'Expirationstates ginn op all Futures-Kontrakt fixéiert duerch den Austausch, deen den Maart ubelaangt, wéi zum Beispill de CME-Grupp zum Beispill.
Standard Oflaafdatum
Et ginn véier Virgoen ofzemaachen all Joer fir Equity Indizes (wéi zum Beispill de S & P E-mini ), Währungen (wéi zum Beispill den US Dollar Index) a Finanzen (wéi 10 Joer T-Notes). Dës, besonnesch d'Equity Index Futures , sinn eent vun de gréissten vun den Dag Händler . Déi Virbereedungsrevisiounsdatum fir dës Verträg fällt um drëtte Freideg vun all Drëttem Mount (Véierel). Dës Tabelle weist d'Standardzuel vu Spéider bis 2020.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 18. Mäerz | 16. Mäerz | 15. Mäerz | 20. Mäerz |
| 16. Juni | 15. Juni | 21. Juni | 19. Juni |
| 15. September | 21. September | 20. September | 18. September |
| 15. Dezember | 21. Dezember | 20. Dezember | 18. Dezember |
Additional Futures Expiration Dates
Net all Terme Oflaafdatum falen op déi uewe genannt Datum.
E puer Futur sinn all Mount Exkursiounen (all Mount), wéi CME Crude Oil. Aner Kontrakter kënnen op engem aneren Dag sinn wéi de drëtt Freideg.
Wosst Dir iwwer d'Verfallsdatum fir de Kontrakt deen Dir handelt. Wann Dir en drastesche Reduktioun am Volume vun engem Dag bis zum nächste kuckt, kënnt Dir wahrscheinlech d'Ausféiere vun dësem Futur Kontrakt opstellen, well déi meescht Trader sech op de Kontrakt mat enger Verfallsdatum zréck an d'Zukunft verkaf ginn.
Hei fannt Dir Informatiounen iwwert wéi Dir de Verfallsdatum vum spezifesche Kontrakt fannt deen Dir handelt.
Fuere Futuriséierungsdatum fanne fannen
D'Expiratiounsdaten fir all Futures Maart sinn an de Kontrakt Spezifikatioune fir all Futures Maart. Fir Äert Verfallsdatum ze fannen fir Äre spezifesche Futsalkontrakt op der CME ze notzen:
- Gitt op CMEgroup.com a klickt op den Tab "Trading".
- Wielt d'Kategorie Är Futur Kontrakt gehéieren.
- All Futur kontraquents ginn ënnert der entspriechender Tab. Fannt Ären Kontrakt a klickt op de Link. Dëst gitt Iech op d'Säit "Kontrakt Specs".
- Et gi verschidde aner Tabs disponibel; klickt op de "Kalenner" op.
- Notéiert den Optrag (Mount) Dir sidd Handel, a kuckt den "Last Trade" Datum. Dat ass dee leschten Dag De Futur Kontrakt ass handelbar (säi Verfallsdatum).
Wann Dir eng Futures Kontrakt op der Eisbrennerhandwierk handelt:
- Gitt op www.theIce.com a klickt op "Produkter".
- Scrollen oder Sich no Äre Kontrakt ze fannen, a klickt op de Link.
- Ënner den Optragspezifikatiounen kucken de "Letzten Handelstag". Dat ass Äre Verfallsdatum.
D'Verlängerungstate fir aner Futures, déi an anere Börsen gehandelt ginn, kënnen an enger ähnlecher Art a Weis op der Websäit passen.
E puer Handelsplattformen weisen och wann e Kontrakt ofgitt.
Den ThinkorSwim ass zum Beispill dee Kontrakt deen aktuell am Moment aktiv gehandelt gëtt an en neit vertikale Linnen um Datum gëtt, wann dee Kontrakt an eng méi nei ass.
Firwat futuristesche Kontrakter Ofreien
E Forêtsvertrag ass en Accord tëscht engem Keefer an Verkeefer vum Kontrakt fir Bargeld fir eng spezifesch Betrag am Basisprodukt ze kréien (Commodity, Börseindex, Währung, etc). Zum Beispill, wann e Händler en CME Bruttoiwwel Future Kontrakt (CL) op $ 63 kaaft, mat engem Juli Verfallsdatum de Käfer zustimmen kënnt fir 1000 Fässer Ueleg op $ 63 kaafen, wann de Kontrakt am Juli eriwwer ass. De Verkeefer erënnert un de Käufer 1.000 Fässer Ueleg bei 63 Dollar ze kréien.
Déi meescht Futures-Kontrakter sinn net bis zum Enn ofgehalen, an dofir ass et keen Austausch physesch Ueleg (oder aner Wuerzer). Vill Trader verdroen nëmme Suen aus de Präisschwankungen am Futurvertrag no hirem Handel.
Mä de wichtegen Zweck vum Virstellungsvertrag ass fir d'Liwwerung um Bargeld zu engem zukënftegen Datum. De Verfallsdatum stellt den Dag fest, wann dës Transaktioun vu Geldtransaktioune gëtt. Dat ass also d'Zukunft vun der Zukunft, wéi Baueren a Gewerkschafteproduzenten den Futuristark benotzen fir Wueren zu viraus erméiglecht (baséiert op hirem Kontrakt kaafen oder Verkaafspreis) Präisser an Zukunft ze bezuelen.
Dëst ass och d'Ursaach firwat déi meescht Krediter hänke vu hir Futur Positionen aus, ier se ofstrecken, well se net wëllt de Grondstéck physesch kafen oder verkafen. Wann de Verkeefer seng Positiounen am Gréidegprodukt behalen huet, kann de Händler en Handelsplaz bei engem aneren Futurvertrag mat engem Verfallsdatum platzéieren, dat weider geet.
Final World um Fuerderdeegdatum
All Futures Kontravertrag huet e Verfallsdatum. Kuckt d'Vertragspezifikatiounen fir d'Terme vun Ärem Kontrakt of. Et gëtt eng normalerweis e grousst Tropenthemen wéi en Termevertrag kënnt innerhalb vu Deeg vun hirem Verfallsdatum. Dëst ass, well all déi kuerzfristeg Händler hir Positiounen schloen, a nëmmen déi Leit a Firmen, déi de Basisprodukt kafen oder verkaaften wëllen weiderhin hir Positiounen erlaben a bis eriwwer ze halen. Kuerzwiereg Händler verhandelen nie Terme Kontrakter, bis se ofgeschloss hunn, se ze einfach oder ze verléieren op der Basis vu Präissfluktuatiounen déi nach e Kaf oder e Kontrakt kafen.
Aktualiséiert vum Cory Mitchell, CMT.