Pros a Cont of Trailing Stop Losses, a wéi Dir se benotzt
Eng verlaangt Stop Arrêtestellung ass eng Risiko Reduktiktakt, wou d'Risiko fir e Commerce reduzéiert gëtt oder e Gewënn ass gespaart ginn, wéi de Commerce an de Geschäftshaff gaang ass. Ee verlaascht Stop Arrêt ass net erfuerderlech wann Day Trading, anstatt et ass e perséinleche Choix. De Schlënnstoppverloscht ass méi detailléiert diskutéiert ginn, wéi och hir Virdeeler an Ennerstëmmung an eng Rei vun Weeër, déi se realiséiere kënnen. Nodeems Dir méi iwwer d'Basis vu trailing Stop Arrêt Orden léiert, kënnt Dir besser feststellen ob dësen Risikomanagement Approach fir Iech an Är Strategien richteg ass.
01 Trailing Stop Loss Order Explained
Eng Stop-Arrêt-Bestellung kontrolléiert de Risiko fir e Commerce. Et ass eng Offsetting-Bestellung, déi e Trader aus engem Commerce kritt, wann de Präis vun der Aktivitéit an der falscher Richtung an de Präis entsprécht an d'Präiserhéijungen ophalen. Basis Stop-Stop Lëschten diskutéiert ginn am What's a Stop Loss Order, a wéi Dir et benotzt .
Assume e Händler kaaft e Lager um $ 54,25 a plazéiert e Stop-Verlust um $ 54,05. Si riskéieren $ 0,20 pro Aktie, well wann de Präis fällt op $ 54,05 d'Stop-Loss-Bestellung wäert ausféieren, fir se aus dem Handel ze kréien. Dës Arrêtestopp vun der Arrêt verschwënnt net, ob de Präis erop oder erof geet, bleift se aauert wou et ass.
Wann en Trailing Stop Loss benotzt gëtt, da kann de Stop Stop verluer ginn wann de Präis bewegt - awer nëmmen fir d'Risiko ze reduzéieren, nie Risiko ze erhéigen. Mat engem schleierenden Stop Stop den Händler bewäerten den Stop Stop (virun allem $ 54,05) esou wéi de Präis vum Aktie Präis op. Dëst reduzéiert de Risiko vum Handel, wann de Bestietnes gutt bewegt. Wann de Stop-Verlust eventuell iwwer $ 54.25 verschwonnen ass, da wäert de Händler e Gewënn maachen, och wann de Wäert op den Stop-Loss-Präis fënnt.
Wann en Händler kuerz an engem Stock am $ 19,37 geet mat engem Stop-Verlust um $ 19,42, wann se se ofschléissen dësen Stop Stop verléieren, kann et als de Präis drécke goen. Wann den Stopverloscht ënnert 19,27 $ bewegt gëtt, da gëtt de Händler eng "gespaart" gewinnt, well och wann de Bäiterkurs Hits vum Stop Stop Loss bestellen de Trader e Gewënn op de Commerce realiséieren. De Stop-Arrêt-Bestellung sollt net opgereegt ginn wann et an enger kuerzer Positioun ass.
02 Methoden fir e Stop Loss ze benotzen
03 Präisbaséiert Trailing Stop Loss
Loosst eis an eisem Händler nees e Lager op $ 54.25 kaafen an en Stop-Verlust op $ 54.05 setzen. Dësen Händler huet eng Arrêtë fir d'Verlust vun 0,20. De Trader kann och e $ 0.20 Trailing Stop Loss benotzen. Eng verlaangen Stop Arrêtë bewegen d'Ausfahrt (Stop Loss) vum Handel op $ 0.20 ënner dem haitegste héigen (deen op der Entrée stattfënnt) wann laang oder $ 0,20 iwwer déi jéngst geréng ass wéi kuerz.
Zum Beispill gëtt de Börsegespréch vun 54,25 $ bis $ 54,35 erop. De Stop Stop verléiert automatesch op $ 54.15, anstatt $ 54,05. Wann de Präis bis zu 54,45 $ bewegt, bewegt de Stop Loss op $ 54,25 (Breakeven). Wann de Bours weider op 54,49 $ eropgaang ass de Stop Stop bei 54,29 $. Wann de Präis vun der Aktie erof léisst, de Stop-Verlust nach net réckeleg (et fiert just wann an enger laang Positioun oder manner wéi an enger Kuerstellung). Wann de Präis um $ 54,29 fällt, gëtt de Commerce zougemaach ginn, well de Schlënnstoppverléisse dës Positioun liwweren. De Schlënnstoppverloscht bleift op $ 54,29 bis de Präis hënnert, oder hëlt e Cent un fir all Cent d'Zuch méi héich wéi $ 54.49.
Wann en Händler en Akt mat 19,37 Dollar kaaft huet an en Stop-Verlust um $ 19.42, riskéiere se $ 0,05 pro Aktie. Wann dat e verlaangt Stop-Loss-Bestellung ass, gëtt fir all Cent de Präis ënnert 19,37 Dollar fällt de Stop Stop verléiert och ëm ee Cent. Wann de Präis op 19,20 $ verréngert, da gëtt de Schlësselstopp op 19,25 $ zougespaart, fir e Gewënn fir de Händler. Wann de verlaangen Stop Stop fällt et net erëm zréck. De Präis kritt schliisslech de Schlëmmste Stop-Loss-Niveau, oder de Trader kënnen duerch e weideren Ausgab exitéieren, wéi z. B. e Gewënnziel oder se kënnen de Commerce manuell einfach schließen.
Dëst ass d'Basis an d'automatesch Versioun vun engem Schlallstoppverloscht, deen op de meeschte Handelsplattformen sinn. Setzt den Stop-Verlust-Typ op "Trailing". Et ginn och aner Weeër, fir en Trailing Stop Loss ze realiséieren.
04 Manuell Trailing Stop Loss Method
De manuelle Spannungsstill Verlust gëtt normalerweis vun méi erfuerene Händler benotzt, wéi et méi Flexibilitéit gëtt wéi wann de Stop-Verlust ëmgezunn ass. An dësem Fall ass d'Stop-Loss-Bestellung net als "éierend" gesat ginn, anescht ass et just e normale Stop-Loss-Bestellung. De Händler bestëmmt wann a wéi a wou se d'Stop-Loss-Bestellung bewunnt fir d'Risiko ze reduzéieren.
Eng gemeinsam Taktik, wann se laang ass, ass d'Stop-Verléih erofgespillt ginn nëmmen eng Kéier e Pullback aal ass de Präis nees erëm erop . De Stop Stop verléiert nëmme bis déi Schwämm tief vun der Pullback.
Zum Beispill, e Trader kënnt e Commerce op $ 10. De Präis gëtt bis zu 10,06 Dollar, fällt op $ 10,02 an fänkt dann un nees zréck. Den Stop-Verlust konnt bis zu 10,01 $ verschwonnen sinn, knapps ënnert dem nidderege vun der pullback bei $ 10,02.
Figure 1 weist e Beispill vun dëser Taktik fir e 1-minute Chart.
Wann kuerz ass, gëtt de Stop Stop verluer, wann e Pullback geschitt ass a de Präiss fällt erëm . De Stop Stop verléiert sech just iwwer d'Schwämm Héich vun der Pullback.
05 Indicator Baséierend Trailing Stop Loss Method
Indikatoren kënnen benotzt ginn fir en Trailing Stop Loss ze maachen, a verschidde Indikatoren sinn eigentlech fir dës Funktioun entwéckelt. Wann Dir mat engem Indikator-baséiert Spiral Stop Loss manuell de Stop Loss bewegen, fir d'Informatioun op dem Indikateur ze reflektéieren.
Vill Endloser Verloscht Indikatoren baséieren op Duerchschnëtts True Range (ATR), a wéi engem Mooss ass wéi vill en Asset normalerweis iwwert e gegebene Frist bezitt. Wann e Forekspaar normalerweis siwe Pips all 10 Minuten bewäerten (d'ATR géif dës Liesen am Diagramm kucken, wann Dir 10-Minuten Präisstäbe benotze kann), kann de Stop Stop verléieren op e puer vun der ATR.
Zum Beispill, da gitt Dir dëst Forex Pair op 1.1520 kaaft an en éischte Start Stop op 1.1506. Dëst ass e Risiko vu 14 Pips, oder 2 x ATR. Wann de Präis an Är Gonschte bewegt, fiert weider de Stop verléieren 14 Pips hannert dem héchsten Präis ze gesinn zënter Entrée. Wann de Präis um 1.1530 eropgeet, gëtt den Stop-Verlust bis zu 1.1516 eropgeluede (wat 1,1530 - 0,0014) ass. Fannt Dir dëst ze maachen, bis de Präis schliisslech de Stop-Verlust féiert an den Handel ofgeschloss gëtt.
Et gi verschidde Indikatoren, déi Iech op Ärem Diagramm ofschléissen. ATRTrailingStop ass ee sou Indikator. Figure 2 weist den Indikator fir eng EURUSD 1-minute Chart. Wann Dir e kuerge Handel kommentéiert, bleift de Commerce esou laang wéi d'Präisser Bäll ënnert de Punkte sinn. Wann an engem laange Handel an der Handelsplaz bleiwen, während d'Präisser Bäll iwwer d'Punkte sinn.
Den ATRTrailingStop Indikator, oder aner Indikatoren wéi et, däerfen net onbedéngt fir Handels-Signal sinn. De Indikateur eng gutt Aarbecht fir e Trader am Tendenario ze halen wann e Trend ufänkt, awer mat der Benotzung vun de Geschäfter ka mat enger grousser Zuel vu Whipsaws entstoen (et geet länger wéi ëmmer méi kuerz a méi wéi all Kéier ze verléieren, wann de Präis ass net net trendy).
D'Astellunge kënnen op den Indikator geännert ginn fir Är Virléiften ze maache. D'Grafik 2 Diagramm benotzt eng 5-Period ATR mat engem 3,5x Multiplizéier op der ATR.
Chandelier Exits sinn e weidere gemeinsamen ATR-Trailing Stop Losser Indikator deen op Präis Charts applizéiert gëtt. De Parabolesche SAR ass en anere populäre Spannungsstill Verlängerungsindikator, obwuel et net op ATR baséiert. Eng gemittlech Duerchschnëttszäit kann och als Schlussstopp verléieren.
Indikatoren kënnen effektiv am Héichpunkt sinn, wou en Stop-Verlust plazéiert, awer keng Method ass perfekt. Den Indikator kënnt Iech aus fréieren oder ze spéit fir ze suergen. Test all Indikateur, deen Dir benotzt a se se vu Virdeeler an Ënner bewosst ze ginn, ier Dir versicht et mat realem Kapital ze benotzen.
06 Pros a Contress of Trailing Stop Loss Orders.
D'Positiven vun engem Hënnernaping verléieren sinn datt wann e grousst Trend entwëckelt, vill vun deem Trend fir Gewënn gefouert ginn. Assuming datt de Schléiwenhutt Verlust net während dësem Trend betrëfft. An anere Wierder, déi Tätegkeete kënnen erof goen, bis se den Enn vum Verlaut ophalen, kënnen e grousse Gewënn erreechen.
E Schlangstoppverloscht ass och gutt, wann de Präis zunächst favorabel bewegt, awer dann ëmgedréint. De Schlënnstoppverloscht hëlleft géint eng Gewënnsarméierung vun engem Verlierer ze ginn, oder op d'mannst de Betrag vum Verléieren reduzéiert wann e Commerce net erreecht.
Den Ënnerdeelunge vun engem opbrochende Stop Stop verléieren ass datt d'Mäert net ëmmer an engem perfekte Stroum bewegen. Heiansdo gëtt de Präis eng kuerze schwaarze Beweegung maachen, wat Äre Schlëmmstopp-Verloscht hëlt, awer fiert da weider an déi beabsichtigter Richtung ouni Iech. Hutt Dir de ursprénglechen Stop-Verlust net an de Commerce gewiesselt a profitéiert vu gudde Präisbewegungen.
Während Perioden vun der Zäit, wou de Präis net gutt trendéiert gëtt, sinn Trapfeierverléisse kënnen zu vill verluerenden Täscheren erreecht ginn, well de Präis permanent ofgedréckt gëtt an de Schleck den Stop Stop verléiert. Wann dat geschitt, entweder trade oder d'Set-a-forget-approach. Den Set-and-forget-Approche ass wann Dir e Stop an Zilziel setzt - baséiert op aktuellen Konditiounen - an da loosst de Präis nëmmen eng Bestellung oder den aneren (keng Astellungen) gewonnen.
07 Schlusswierder Wort op d'Verwenden vun Trailing Stop Loss Bestellen
Handel ass net einfach . Et gëtt keng perfekt Léisung fir d'Probleemer hei uewen erwähnt. Heiansdo e spillende Stop Stop funktionnéiert gutt bei groussem Fouss ze sammelen ... wann déi Beweegunge passéieren. Wann de Maart net méi grouss bewegt, da kann en opléisen Stop Stop Verlaf vun der Performance als kleng Verloschter fir de Géigner vum Kapital sinn.
Et gi verschidde Weeër fir en zereckende Stop Stop ze benotzen, ënnert anerem den Haltestop op Basis vun engem fixen Dollar Betrag. Maacht dat automatesch wann Dir de Stop Stopptopingtyp op "Trëppelt" setzen. Aner trailing Stop-Taktik Taktik erfuerdert datt Dir den Arrêtestand vun der Hand stoppe kënnt. Dës Taktik schreift d'Anpassung vum Stop-Verlust baséiert op der Analyse vum Diagram oder op enger Indikatioun baséiert.
Egal wat fir eent vun der Verlängerung vun der Verlängerung, déi Dir benotzt, testen sie an engem Demo-Account virun der Realwirtschaft. Dir maacht méi Méint a vergewaltegt a suergt datt Äert Verlängerungsstoppstrategie effektiv ass.
Trailing Stop-Verlust sinn e Tool deen Dir benotzt ka benotzen, awer et ass net erfuerderlech. Aner Ausgruewetechniken schloen d'Set-a-forget-Approche (fir e Stop-Verlust an Ziel am Ufank vum Handel z'erreechen an duerno dës Opstellunge net ze justifiéieren) oder manuell Schlofzëmmer (net léiwer Präiss op e Stop-Verlust oder Ziel, awer eng Schlësselgeschäft baséiert op Echtzäit Präisanalyse). Händler kënnen och eng Kombinatioun vun all dësen Techniken benotzen.