Léiert d'Bedeitung vun dësen Optiounen Trading Terms
Een Optiouns Strike Präis
Een Streikpräis ass fir all Optioun vum Verkeefer vun der Optioun gesetzt, deen och als Schrëftsteller genannt gëtt. Wann Dir eng Call Optioun kaaft , ass de Streikkriibs de Präis deen Dir de Basisdeckel kafen kënnt, wann Dir d'Optioun benotzt.
Zum Beispill, wann Dir eng Call-Optioun mat engem Streikkriis vun $ 10 kaaft, hutt Dir Recht, awer net de Verpflichtung, dës Bestand op $ 10 ze kafen. Et ass lount sech ze maachen, wann de méi iwwregens Bestanddeel hänkt iwwer $ 10. An dësem Fall kënnt Dir och d'Uruff fir e Gewënn verkafen. De Gewënn ass ongeféier den Ënnerscheed tëscht de zugräiche Börsepräis an de Streikkriibs. Alternativ kënnt Dir Är Option wielen an de Bestand op $ 10 kaafen, och wann et um $ 15 op der Bourse gëtt.
Wann Dir e Put Put kaaft, ass de Streikkurs de Präis deen Dir de Basisgeschäft verkeeft. Zum Beispill, wann Dir eng Put Put-Optioun mat engem Streikkriibs vun $ 10 kaaft hutt, hutt Dir d 'Recht, dës Bestand op $ 10 ze verkafen. Et ass lount sech ze maachen, wann de zugräiche Börse ënnert 1 $ Handel gëtt. An dësem Fall kënnt Dir och de Wonsch fir e Gewënn bréngen. De Gewënn ass ongeféier den Ënnerscheed tëscht dem Streik Präis vum Präis an dem zugräiche Börsepräis.
Just wéi de Ruffeeler, Dir kënnt och Äert Wahl "Äert" Är Optioun an verkafen / kafen de Bours op $ 10, och wann et um $ 5 am Börsegehand ass.
Ausübung eng Optioun an den Exercise Price
En Optiker Kaf bezuele Präis , déi d'Käschte vun der Optioun ass, fir de Recht ze kafen oder ze verkafen e fundamentareschen Aktivitéiten am Streikkriis.
Wann de Keefer dës Recht benotzt, da sinn se "d'Ausübung".
D'Ausübung vun der Optioun ass beschtens wann de Basisgeschäfter Präis méi héich wéi den Ofschlosspräis vun enger Ruffeeler ass oder de zugräiche Taux vum Präis ënnert den Strikterpräis vun enger Put gëtt.
Händler brauchen net d'Ausübung ze wielen. Ausübung eng Optioun ass net eng Verpflichtung. Nëmmen dës Optioun auszeüben, wann Dir de realen Grondscholden kaaft oder verkafen wëllt. Déi meescht Optiounen ginn net ausgoen, och déi profitabel. Zum Beispill, en Händler kaaft eng Call Option fir eng Premium vun $ 1 op e Stock mat engem Streikkriis vu $ 10. No der Verfallsdatum vun der Optioun läit de zugräiche Lager op $ 16. Amplaz vun der Ausübung vun der Optioun an der Contrôle vun der Aktie op $ 10, gëtt den Optiker Händler typesch einfach d'Optioun verkaafen, fir den Handel ze schloen. Si maachen net ongeféier $ 5 pro Aktie déi se kontrolléieren. Zënter eng Optioun kontrolléiert 100 Aktien op der Bourse, hëllt dës Netze 500 $. D'Mathematik ass folgend: $ 16 Aktionnoun manner de Streikkriis vum $ 10 bedeit d'Option ass ongeféier $ 6. De Trader bezuelt $ 1 fir d'Optioun, also de Gewënn ass $ 5. D'Optioun ass ongeféier $ 6 wert, well et aner Faktoren, déi d'Wäert vun enger Optioun beieneen absenken aus dem Präis vum Basislager.
Dës aner Faktoren si Griichen genannt .
De Streikpräis ass dee selweschter wéi den Ausübungspräis. Et ass de Präis deen Dir Kontrolle vum Basisgeschäfter iwwerhëlt misst Dir wielen d'Fuerderen ze wielen. Egal wat fir eng Präventiounsgarantie gëtt Handel, de Strikepräis / Ausübungspreis festsetzt a verännert net fir dës spezifesch Optioun.
Oflaafsdatum
Optakt Kontrakter spezifizéieren d'Verfallsdatum als Deel vun den Vertragspezifikatiounen. Fir europäesch Artisten Optiounen, de Verfallsdatum ass dat eenzegt Datum dat en an de Suen (an Gewënn) Optioune Kontrakt kann ausüben. Dëst ass well d'Optiounen vun europäescher Optioun net kann ausgoen, an och net d'Positioun zougemaach ginn, virun dem Verfallsdatum.
Bei den US-Stil Méiglechkeeten, de Verfallsdatum ass de leschte Datum, deen en am Money Option Optrag kann ausüben.
Dëst ass well d'US-Stil Méiglechkeeten kënnen ausüben oder gekaaft oder verkaf ginn, op all Dag bis zum Verfallsdatum. Optiounen Kontrakter déi aus dem Suen (net am Gewënn) am Verfallsdatum sinn net ausgeübt ginn an wandlos sinn. Zum Beispill, wann Dir eng Call-Optioun mat engem Streikkriibs vun $ 10 kaaft, an de Gréideeg Aktie currently um Marché op $ 9 op der Bourse , gëtt et keen Gronn, dës Optioun auszetauschen; et ass Wäert op d'Verfallsdatum. All Premium fir dës Optioun bezuelt gëtt verletzt.
Optiounen Händler, déi Optiounen Kontrakter kaaft hunn wëllen hir Méiglechkeeten an de Suen ze sinn. Händler déi verkaafte / schreift Optiounen Kontrakter wëllen de Besëtzer vum Keefer aus dem Suen erauskommen an de Wäert op d'Verfallsdatum wullen. Wann d'Optioun vum Keefer weder wertlos ass, dat heescht datt de Verkeefer wäert d'Prämiwwerreechung als Gewënn behalen fir d'Optioun ze schreiwen.
Edited by Cory Mitchell