Risiken vun Iwwerwaachungen Positiounen op Lager, Währung oder Futures Markets
Et gi verschidde Faktoren fir eng Iwwernuechtung ze berücksichten, an all Maart (Virschrëften, Forex a Futures) hunn verschidden Faktoren ze berücksichtegen. Virun allem d'Risiko an de Risikomanagement muss adresséiert ginn, an och d'Kapitalskäschte vun der Positioun, d'Verännerungen an der Heber an d'strategesch Vernunft (wann et een ass) fir d'Positioun iwwer d'Nuecht ze halen.
Reason Halt eng Day Trade Iwwernuechtung?
Dag Händler ofgemaach a schliisslech Positiounen während dem Traditiounsdag , an no Definitioun halen Netzerhand iwwer Nuecht. Dofir, wann Dir e Handel iwwer d'Nuecht hält, fannt Dir de Grond fir et ze maachen. Wann d'Ursaach net gutt ass, da schrëft d'Positioun virun de Maart zou.
Normalerwiel Händler wielt iwwer Täsch iwwerhaalen entweder fir hir Gewënn ze erhéijen, oder se hoffen, datt e verluerene Commerce um Marché reduzéiert gëtt oder en de Benefice deet.
Succès Händler hunn kloer Grenze limitéiert wéi se hunn, an wann se Profitt a Verloschter kréien. Oft sinn dës Grenzen ofschléissend d'Verwäertung vun Stop Arrows, Trailing Stop'en an Profitziler . Wann een vun dësen Uerder, déi e Commerce eräscht, gëtt am Ende vun der Handelssessioun net erreecht ginn ass d'Positioun manuell zou. Eng Holding iwwerhapt iwwersiichtlech zousätzlech Risiko an fiert nei Variablen déi wahrscheinlech net berücksichtegt waren, wann de Commerce ursprénglech plazéiert gouf.
Wéi den Dagdag ka verléieren, sollten se net iwwerall stattfannen. Huelt de Verloscht a fänkt de nächste Dag frësch aus. Wann e proper Risikomanagementprotokollen agesat ginn, gëtt keng eenzeg Verloscht negativ, also ass et kee Grond fir ze spekuléieren op ob e Commerce erliichterbar gëtt, nodeems de Maart den nächsten Dag schlooft.
A fir e Dag vu Commerce a Stonnen ze spille kann e Spuerpolitik sinn, well wann de Maart den neie Risiko schloss, ginn d'Risiken agefouert (Risiken schwätzen am Maart, mat puer Risiken méi wéi anerer).
Wann et nach méi Gewënn op engem Dag vu Commerce duerch Iesse gespaart gëtt, ass dat och e Spuer. Conditioune änneren (oder Handelen ass op e puer Marché net verfügbar ginn) no Markzäiten, a wann de Verkaaf eropgeet, kann et och e Verloscht maachen. Schluss am Profitt a vum Handel erëm um nächsten Dag. Méi Benefice kann muer (op nei Positioune) gemaach ginn, also ass d'Hoffnung méi Suen ze maachen net typesch e gudde Grond fir d'Risiko ze halen datt een Daghandel iwwerluecht gëtt.
D'Händler kënnen och versprieche fir e Dag Handel ze halen, wann se de nächsten Dag erofgehen. Zum Beispill, eng Firma erliewt hir Gewierz Iwwert d'Summervakanz, déi de Sujet de Sprong a spréngt de nächsten Dag zréck.
Iwwerdeems et en groussen Gewënn potenziell hei ass, ass et och enorm Risiko, wann de Verkeefer op der falscher Säit vun der Bewegung enden.
Et ginn e puer gutt Grënn, fir en Handelsniveau iwwerall ze halen, ausser datt et gezwongen ass duerch e Handelshale oder d'Liwwerung vu Liquiditéit (an dëst leschter Problem gëtt nëmme vun Handelsinstrumenten mat e grousse Volume vermieden). Nëmmen Schwingbicher (Händler déi lescht e puer Deeg an e puer Méint waren) sollten iwwer Nuecht gehaalen ginn, an dëst sollt geplangt ginn, ier de Commerce plazéiert, net eemol am Handel.
Faktoren a Risiken Wann Iwwernuechtung
Fakt Dir déi Faktoren fir all Maart wann Dir eng Positioun iwwer Nuecht gedauert.
Op der Bourse:
- Leverage Viraussetzungen änneren fir Iwwernuechtung. Déi meescht US - Brokeren gi bis zu 4: 1 Leverage am Dag Trends, awer nëmmen bis 2: 1 Leverage op Nuecht Positiounen. Dëst bedeit Dir hutt manner Kapital fir Iech beim Iwwernuechtung. D'reduzéiert Heberwierk heescht datt Dir net genuch Kapital hutt fir d'Positioun iwwer d'Nuecht op der éischter Plaz ze halen.
- Wann Dir iwwer Nuecht hellt, da geet et u Kredittskosten, well Dir Sue (Heber) vun Ärem Broker léinen fir dës Positioun ze halen.
- Déi meescht Aktien an EFTs hunn e bësse manner Liquiditéit direkt no der Schlofklack an duerno normalerweis kee Volumen bis de nächste Muer, ier de Maart erofgeet (pre-market). Wann Dir virun der Schlussklack hält, musst Dir oft d'Positioun ophalen, bis de nächste Mueren, och wann Dir Äert Gezei ännert, well et keng Liquiditéit ass. Dëst verléisst den Händler bei der Nimm vum Maart wéi zu där et de nächste Dag opgaang ass. Et kéint begleeden den nächsten Dag vill méi niddreg oder méi héich (sougenannte "Lücke" genannt). Et ass e wichtege onbekannt.
- De Risiko vun enger grousser Verzweiflung ass verbitt ginn, wann et Nuecht Nouvellë gëtt, déi den Akt beaflossen - d'Präisdifferenz tëscht dem Dag an dem nächsten Dag kann wesentlech sinn. Och wann Dir en Arrêtestopps bestellt, kann et Iech net schützen. De Stoppt verléiert am nidderegste Präis, deen e wesentlecht méi schlecht ass wéi de Präisser erwächt (Präis um Stop Stop).
- Eng Lück konnt och an engem gudde Proff wunne fir eng méi gréisserer Verännerung ze kréien wéi erwuessend.
Am Forex Maart:
- De Forexmarkt handelt 24 Stonnen pro Dag. De Handel gëtt seamless tëscht Sonndesnuecht (EST), wann d'Währungsmäert opmaachen an de Freidegnussiwwel zou. Präissfälleg si während der Woch selten, awer si kënnen nom engem Weekend (wann et kee Handel gëtt). Präisser Lücken entstinn wann grouss wirtschaftlech Donnéeë verëffentlecht ginn. Et ass den Dag vum Händler ugeluecht fir all Geschäfter ze schloen, déi duerch eng geplangte grouss Auswierkunge vun der wirtschaftlecher Dateschutzbezuelung beaflosst ginn , ob se iwwer Nuecht oder net.
- Leverage heescht net normalerweis ännerbar wann se d'Nuecht halen (kéint vu Broker variéieren), dofir ass Är Kapital / Kafkraaft net betruecht.
- Um 5 Auer Moies gëtt Är Broker entweder mat Krediter oder Debatt ze verdéngen, baséiert op wéi eng Währung déi Dir zu där Zäit hält. Dëst gëtt genannt Rollover. Normalerweis ass dat e klengt Betrag: e puer Cent op e puer Dollar, wann et e Standardlabo oder eng méi kleng Positioun gëtt. De Standuert no no stonnelaang (no 5 PM) hält e klenge Steen oder fällt an Ärem Equitybalance.
- Déi meescht Währungspaart hunn vill méi héicht Volumen a méi Beweegung, wann d' europäesch oder amerikanesch Marchen op sinn . Volumen a Volatilitéit normalerweis falen wann dës Mäert zou sinn. Dag Händler sinn besser Handel an den aktiven Zäiten, a schloe Positiounen virum roueg Zäiten (roueg an aktive Zäiten variéieren mat Währungspaar). Dat gesäit, datt et ëmmer e groussen Weltmarkt op eng geschäftlech Entreprise iergendwou op de Globus erofgeet, wat e ville 24-Stonne-Handel erlaabt. Daat eng Nuechtplang ze halen ass net e grousse Besoin am Forex Maart.
- Quiet Times am Währungsmäert bedeit manner Volume, an dat kann e ganz schaarfen a random Bewegungen erreechen, déi duerch kleng Gruppen vu Händler oder grouss Orden verursaacht ginn. Et kann schwiereg ginn fir esou Bedingungen ze handelen, wann de Trader eng Strategie speziell fir dësen Typ vu Low-Volume-Ëmfeld entwéckelt huet.
An den Akaafsmarken:
- Den Futuristarkt ass e ähnlech Hybrid vun de Vorrats- an Devisemärter. Vill Akaaf ze vermarkten 24-Stonnen Dag Handel, mee d'Kapital a Leverage bleiwen iwwer Nuecht.
- Dag Handelsmarge - wéi vill de Broker e Trader muss erfuerderen am Beräich vum Dag vum Handel en Avis vum Kontrakt - normalerweis erheblech manner wéi wat néideg ass wann iwwer Nuecht iwwerholl gëtt. Kuckt mat Ärem Broker fir wat hir Initial Marginbedingunge sinn. D'Initialmarge gëtt typesch vu fënnef bis zéng mol méi héich wéi d'Day Trading Margin. Wann Dir $ 500 Täschegeld engem spezifeschen eenzel Kontrakt opginn, da kënnt Dir verlaangen, méi wéi 5.000 Dollar fir all Kontrakt ze setzen, deen Dir iwwer Nuecht halen.
- Ausser normale Handelsstonnen, féiert d'Band typesch vill. De Futures-Kontrakt kënnt ëmmer nach Offeren an Offere (am Laaf vun der Woch, net am Weekend), awer et ginn manner Memberen, déi et e klengen Bewegungsmechanismus ass oder de Maart vill grouss zoufälleg Bewegungen baséiert op der Aktioun vun enger klenger Grupp vun Händler oder e puer grouss Orden.
- Obwuel déi meescht Futures de Commerce handelt 24 Stonnen am Dag, kënnt et Präislücken wann d'ökonomesch Donnéeë verëffentlecht ginn oder et gëtt wesentlech Noriichten aus. Präissfäegungen kënne wesentlech sinn, wann et vill Liquiditéit ausserhalb vun normale Maartstonne gëtt. Et kënnt och kleng (oder méiglecherweis) Lounse vum Präis während der Maintenance Periode (wann den Austausch fir Enn vun der Zäit am Enn vum Dag ofgeschloss gëtt).
Schlusswort op Holding Day Trading Positiounen Iwwernuecht
Forex ass en Duerchmesser 24 Stonne Maart, mat Ausnam vu Kreditt oder Entrënnung vun Zënssätz Differentiale um 5 Auer EST. Dofir, mat enger Nuecht Positiv op dësem Maart ze sinn ass net enorm en Deal. Obwuel d'Volumen an d'Volatilitéit méi kleng sinn (fir vill Päerd) ausserhalb vun europäeschen a US Sessiounen.
D'Akteuren treffen erneier Risiken wann se iwwer Nuecht halen. Net nëmme Leverage reduzéiert a Zënssaz op Leverage, awer de Trader bleift och op potenziell grousse Präissenzäit, déi méi grouss Verluste (oder Gewënn) als erwuessend erreechen kënnen.
Méi Kapital ass néideg wann de Futures Positiounen overnight (vergläicht mat Day Trading) ze halen. Et ginn Wartungsperioden no regelméisseg Marchéer, déi de Trader zu kleng Präisser ze verloosse kënnen. Futures Handel um clock, awer Volumen ass normalerlech vill manner dobaussen ausserhalb normale Geschäftsstonne.
D'Täscheliewen sollen als Täschegesetz verlooss sinn. Unhand vun engem Commerce gouf ursprünglech geplangt fir iwwer Nuecht gehal ginn, sollt et während aktive Maartstonnen geschlossen ginn. Dëst hëlleft vermeit datt de gemeinsame Problem fir e verluerene Commerce méi laang an der Hoffnung ze halen ass datt et nees zréck kënnt op d'Rentabilitéit oder op Spekuléieren, ob e Maart leeft oder iwwerpréiwen. Egal ob Daghandelen oder Owenderpositiounen iwwer Nuecht sinn, seet sech bewosst ze héichen Impakt Newsfeeler, déi e Stop-Verlust uneffektiv maachen. D'Händler sollen all Positiounen viru sou Eventer schränken, ausser datt hir Strategie speziell kalibréiert an gepréift gëtt fir e wesentlech Volatilitéit ze halen.