Contrarian Investing Strategies fir international Investisseuren
An dësem Artikel kucken mir contrarär Investioun op e globalen Niveau an wéi international Investisseuren dës Strategien benotzen kënnen.
Wat ass Contrarian Investing?
Konträr Investitiounstrategien probéieren eng Investitioun an Out-of-Favoritaktiven ze investéieren an ze verkafen wann se erëm zréck op d'Geméis komm sinn.
Zum Beispill kann en contrastesche Investor en Stock an engem Sektor kaaft, deen energieeffizient mécht - mat engem niddere Präis-Gewënn-Verhältnis. Wéi Sektor Rotatioun stattfënnt an d'Energiepreissiounen erholen, wäerte d'Präiserhéijungsverhältnisser vun Entreprisen am Weltraum opgoen duerch déi méi grouss Perspektiven. De Wäert vum Energiegewiicht vum Investor wäert och méi grouss wéi den globalen Marché erreechen duerch eng expandéierend méi an d'Luuchtendivitéit.
De Kärverhalen vu contrastesch Investitioun ass datt d'Massenpsychologie zwangsleefeg zu de Misprice vu Verméigenswäerter an engem gepeechenen Maart féiert. Et gëtt genuch Beweiser fir dëst Verhalen no Gewënn ze kréien, wann Betriber oft fréizäiteg Volatilitéit fréi am Dag virum Owend bis Enn vum Dag erliewen.
Zum Beispill kann e Stock kaum dramatesch direkt duerno de Maart eröffnen an direkt ewechhuelen.
Contrarian vs. Value Investing: Contraré a Wäertung investéiere sinn ähnlech datt zwou Strategien versichen, ënnerbewertet Securities ze identifizéieren, ier se vum méi grousse Maart entdeckt ginn. Zum Beispill kënnen déi zwee Strategien op Chancen kucken, fir favorabel finanziell Verhältnisser ze sichen, déi e Bäitwäert opmaachen, ass relativ schlecht agefouert wéi am Gesamtmarkt.
E puer Experten, wéi de bekannte Wäert Investor John Neff, gleewen, datt déi zwee Begrëffer souguer och duerch.
De wesentlechen Ënnerscheed ass datt d'Wäertung vun Investitiounen zoufälleg u fundamental Fondatiounen fokusséiert ass, wéi finanziell Verhältnisser oder de momentan Werte vun zukünftegen Cash Flowën. Am Géigendeel wäerten konträr Investisseuren och technesch Faktoren zielen - z. B. oversold Indikatoren - a subjektiv Faktoren wéi z. B. bearish Medieniwwerdeckung. Konträr Investisseuren probéieren Verméigen ze fannen déi iwwergoung an agegescht sinn an net nëmme Verméigen, déi agefouert ginn.
Sich Contrarian Investments fannen
Et gi vill verschidde Strategien, déi benotzt kënne ginn fir contrastesch Investitiounsméiglechkeeten ze fannen, wéi och verschidde Formen vun der fundamentaler a technescher Analyse.
Fundamentale Strategien: Déi meescht populär fräie Conträrstrategien déi Bäitrëtt fonnt hunn mat eisen Präiserhéijungsverhältnisser, niddere Präis-Cash-Flow-Verhältnisser, niddre Präis-Buch-Verhältnisser, a Low-Price-to-Dividende-Verhältnisser. Am Allgemengen sinn dës Firmen méi on-favoriséiert am Verglach mat Firmen mat héich finanziell Verhältnisser, well de Maart se an enger méi niddereg Multiple beaflosst. Investisseuren kënnen sech och u Volatilitéitsexamen, wéi zum Beispill de VIX kucken, a Kaaftverméinungen kafen, wann de Marché net méi pessimistesch ass.
De " Hënn vum Dow " ass vläicht déi populärsten contrastesch Strategie déi den kaafen den héchste Rendez-vousen am Dow Jones Industrial Average bezilt. Oft oft, heescht dat, datt e Investisseur déi beschten Betrieber kaaft, well de falsche Präis méi héich Erzéiungen huet.
Technesch Strategien: Vill contr contraire Investisseuren hunn och technesch Analyse an hirer Décisioune verëffentlecht, well d'Strategie duerch Verhalensfinanfaarffaktoren getrëppelt gëtt, déi quantitativ analyséiert kënne ginn. Zum Beispill, eng contrarianesch Strategie kann d'Aktioune mat engem Relative Stäerktindex kafen, deen ënner dem 30,0 Punkt drop gefall ass, wat iwwerméisseg Konditiounen ass. D'Ziel ass fir d'Reprise an d'Méigléchkeet ze kapitaliséieren déi wahrscheinlech eraussichen.
International Contrarians
Contraire investéieren Prinzipien kënnen op internationalem Maart applizéiert ginn duerch Investisseuren, déi an zwangesch Länner oder Regiounen vun der Welt kaaft ginn.
Et ass allgemeng fir ganz Länner an Regiounen fir Zäit a Gefoer ze verfollegen. Zum Beispill huet d'europäesch souverän Schulzkrise vill Investisseuren fir europäesch Aktien ze vermeiden, wat zu erreechbar reduzéiert Präiserhéijungsverhältnisser gefouert huet. Investisseuren déi griichesch oder lëtzesch Géigestänn op der Héicht vun der Kris gekuckt hätten eng bedeitend Retour op déi Investitioune gemaach. Dat selwecht ass fir d'asiatesch Investitiounen während der asiatescher Finanzkris an den 1990er Joren.
Zousätzlech zu speziell Evenementer déi verréngert Bewertunge maachen, kënnen Investisseuren och eng Landes Wirtschaft kucken, ob et méi oder wéineg geschitt ass. Warren Buffett kuckt sech op eng totalt Kapitaliséierung vum Land opgedeelt duerch säi Bruttoinlandsprodukt. Länner mat engem Verhältnis iwwer 90 Prozent hunn éischter iwwerbewertet an déi déi ënner 75 Prozent ënnergoen. Dëst kann e gudde Startpunkt fir Investisseuren sinn, déi auswäerts auswäerts sinn.
International Contraire investéiere ka speziell nëtzlech sinn, wann d'Bäitrëtter Aktien op der Board iwwersetzt ginn. An dësem Fall kann en Inlandinstrument nëmmen contrastesch Investisseuren vill Chancen fannen ouni et am Ausland ze kucken.
Déi bescht Linn
Konträr investéiert Versuche dozou ze investéiere an Verméigen, déi onrealistesch sinn a verkafen, wann se erëm an d'Geméis zréck ginn. Et gi vill verschidde fundamentale an technesch Strategien, déi benotzt kënne ginn fir dës Ziler z'erreechen. D'Investisseuren kënnen och iwwert d'USA kucken, fir déi bescht Chancen ze fannen.