Formelen a Berechnungen fir d'Analyse vun engem Balance Sheet

Investéieren Lektz 3 - Analyse e Balance Sheet

Dir hutt geléiert wéi ee Bilanz analyséiert! Am Segment 2 vun dëser Lektioun ginn mer an alen Balancë vun e puer groussen amerikaneschen Firmen geschafft. Ier mer et an dat erreechen, huele mer e Moment, fir e puer vun de Bilanz Formelen a Verhältnisser ze kucken, déi Dir am Wee geléiert hutt. Benotzt dës Säit als praktesch Referenzlinn an der Zukunft. Dir sollt sou séier wéi méiglech weidergespillt ginn; Si si präzuel Instrumente fir Är Investitioun Toolbox, déi fir den Rescht vun Ärem Liewen ëmmer handhaben a passend ass.

Formulëre & Berechnunge fir d'Bilanz

Loosst eis all Bilanzformel, Verhältnis oder Berechnung an eng vun zwou Gruppen. Déi éischt behandelt déi, déi d'finanziell Kraaft an d'Liquiditéit vun der Gesellschaft bewäerten, während déi zweet gitt eis e Bléck an d'Effizienz vun der Firma bei der Verwaltung vun hirem Asset Basis fir Erzéihungen ze generéieren. Erënnerung datt vill vun dëse Verhältnisser d'Benotzung vun der Gewerkschaftserklärung a Verbindung mat der Bilanz erfuerderlech sinn.

Balance Sheet Calculation and Ratio Group I:

Tester vun enger finanzieller Stäerkt vu Gesellschaft a Liquiditéit:

Working Capital: Aktuele Assets - Aktuell Verbindlechkeete
Working Capital pro Dollar vu Verkaf: Working Capital ÷ Total Sales ¹
Aktueller Verhältnis: Aktuellt Assets ÷ Aktuele Verbindlechkeete
Quick / Acid Test / Aktuell Ratio: Aktuellt Assets minus inventory (genannt "Quick Assets) ÷ Aktuell Liwwerungen
Debt zum Equity Ratio : Total Liabilities ÷ Shareholders Equity

Balance Sheet Calculation and Ratio Group II:

Tester vun enger Firma Effizienz:

D 'Wëllkomm Umsatz: Net Credit Vertrauung ¹ ÷ Mëttel Nettolederie fir d'Periode
Duerchschnëtt Alter vun de Fuerderungen: Zuel vu Deeg a Periode ÷ Receivable Wuestum
Inventaire D 'Transaktiounszäit: De Präis vun den Wuer verkaaf ¹ ÷ Mëttelméisseg Inventär fir d'Periode
Zuel vun Deeg fir Inventar ze turnen: Zuel vu Deeg am Period ÷ Bestiethend Wuestum

^{1.) Dir kënnt et op der Erléisungserklärung fannen, net d'Bilanz.}

Eent vun mengen Lieblingsbilanzformelen, déi ech ka schwéier an dës Lektioun berouegt hunn, befaasst d'Nettogewënn aus der Erléisungserklärung an de Verglach mat de net realiséierbaren Aktiva, virun allem iwwert e puer Joer Spannen, déi zumindest eent oder méi Rezessionen, fir datt Dir eng Iddi iwwer déi ökonomesch Charakteristiken vum Geschäft kritt. Dëst wäert net an e puer Spezialfäegkeeten schaffen, zB d'Investitioun an d'Aktien vun den Ölzich-Majors, well d'Gewënnunge mat engem Grondgeschéck oder Wueren gebonne ginn, z. B. Erdgas a Rohöl, déi méi wéi e puer Joerzehnt Stier a Bieren maachen Märkte am Zesummenhang mat der Basisliefer / Demande / Ausnam / Verfeinerungsbezeechnungen a Wierkung zu där Zäit. Trotzdem kann et oft e effektiv Wee sinn fir op déi zugronnesch ekonomesch Realitéit vun engem Entreprise ze kucken an de Kaliber vum Motor ze gesinn, deen d'Profitt fir Eegeschaften virstellt. Sidd Dir verstitt, wéi drastesch d'Resultat ka sinn tëschent engem gudde Business an e grousst Geschäft sinn ech vir, datt et ee vun Äre Lieblingsstären ass. Dir wäert Iech wahrscheinlech eegent Eegeschaften fir nëmmen déi Entreprisen, déi exzesséiert Mounts vum gratis Cash Flow produzéieren; Dir kënnt Iech an ëmmerhi wuesse Dividenden ze vergréisseren oder d'Buchwäert auszebréngen, anstatt datt on-going, low-or-mediocre Retourë vum Kapitalausgaben, déi nie ganz aus dem Wee wéi Dir erwart oder gehofft hutt ze bezuelen.

Déi lescht Etapp, ier mer eis an d'Bilanzsäit vun de Bilanen erfaassen ass, kuckt op d'Saache eng Bilanz ze soen Iech net; déi Aschränkungen a Mängel Dir sollt vläicht vläicht net probéieren an ze iwwerwannen, andeems Dir zevill op Metriken fokusséiert déi net sinn sinn oder schuedend sinn an d'Betribsfirma selwer.