Stock Optiounen sinn e viabel Zousaz fir portugiesesch Portfolioer vu Portfolioer
Eng aner Manéier fir de Bours ze kafen, ouni déi vollen Betrag vum Akaf um Käschtepunkt ze investéieren ass d' Bestanddeeler .
Akaafsoptiounsoptiounen erméiglecht Iech Är Akafstrecken méi weit wéi méiglech a souguer e bart margined Aktiengeschäft.
Stock Options Definéiert
Eng Bourse- Optioun ass e Kontrakt deen Dir d'Recht hutt, awer net d'Verpflichtung, e Equity ze kafen oder ze verkafen, normalerweis e puer Aktien, zu engem spezifizéierte Präis. Optiounen sinn ze begrenzt, obwuel d'Limitte variéieren breet. Wann Dir Äert Recht net virum Expiratdatum ausüben, lällt Är Optioun of, an Dir verléiert de ganzen Betrag vun Ärer Investitioun.
Stock - Optiounen kënnen benotzt ginn fir e Bours ze kafen fir kuerz ze zeien oder fir e länger ze investéieren. Well all Optioun ze limitéieren ass awer déi meescht Optiounen ginn an der Ausféierung vun enger méi kuerz Handelsstrategie benotzt . Stock - Optiounen sinn op de meeschte individuelle Bourse an den USA, Europa an Asien. NB. Am Géigesaz zu den 2: 1 Leverage vum Marginhandel am Börsemaart sinn d' Optiounsoptiounen effizient déi Investitioune fir dramatesch méi héich Verhältnisser ze benotzen.
Dëst erméiglecht Iech e grousst Betrag vun Aktivitéiten mat nëmmen enger klenger Investitioun ze kontrolléieren. Et erhéicht och dramatesch Äert Risiko.
Vill verschidde Versiounen vun Optiounen existéieren. Déi folgend ass e Beispill mat enger ongeléist Geldverschlësselungsoptioun. Déi folgend Strategie bezitt sech op d'Verkeeferungsoptiounen op e Bäitwiessel ouni eigentlech Besëtzer vun den zugréngen Deeler.
Ufank Händler a méi nei Investisseuren kënnen dës Accessibilitéit net an hirer Handelsplattform zoumaachen.
Akaafen op Stock Uëppend
Wann Dir Aktienoptiounen benotzt, fir an e bestëmmten Aktie ze investéieren, sinn d'Grënn fir d'Investitioun an d'Optiounen kënnen d'selwescht wéi wann Dir de Besteie kaaft. Eemol e gëeegente Stock ass gewielt ginn, eng selektt Typ vun Optiounen Handel gëtt wéi folgend:
- Verkauft een aus der Suen op de Wee fir all 100 Aktien op Lager
- Waart fir de Bäiterkreis fir ze reduzéieren op d'Stéck Optiounen 'Streikpräis
- Wann d'Optiounen unerkannt ginn (duerch den Austausch), kafen de Gréidech op de Streikkriib
- Wann d'Optiounen net zougewisen ginn, halen d'Präisie fir d'Putoptiounen als Gewënn behalen
Virdeeler vun Optiounen
Et ginn dräi Haaptvirdeeler vun der Verwäertung vun dëser Aktienoptiounsstrategie fir e Lager ze kafen.
- Wann d'Opstellungsoptioune am Ufank verkaaft ginn, kritt de Händler direkt den Präiss vun de Putoptiounen als Gewënn. Wann de méi fonctionnell Aktie Präis nie op d'Stéck Optiounsstrategie reduzéiert gëtt, kaaft den Händler ni op der Bourse kaaft an hält den Gewënn vun den Put Putoptiounen.
- Wann de Basisgeschäfter Präis an d'Streckproposioune vum Put op d'Stéck verkleet, kann de Händler de Bestand am Streikkriib kaaft als am fréier méi héije Maartpräisser kafen. Wéi de Trader seet, wéis de Méiglechkeete ka verkaafen, kann se den Streikkriip wielen, an hun dofir e puer Kontrollen iwwer de Präis deen se fir de Stock bezuelt.
- Well de Trader d'Präis vun de Putoptiounen als Gewënn kritt huet, stellt dëst e klengen Zwëschelcher tëscht dem Akafspräis vum Lager an dem Briechungspunkt vum Handel. Dëse Puffer heescht, datt de Börsekreis e klengen Poussett hat, ier d'Präissreduktioun zu engem Verléiere resultéiert.
Eng detailléiert Beispill Handel
Ee laangfristeg Aktieninvestor huet decidéiert, an der XYZ Gesellschaft ze investéieren. XYZ's Börse ass am Moment Handel op $ 430, an d'nächste Optioune ofzereeden ass ee Mount. Den Investor wëll 1000 Aktien vun XYZ kafen, sou datt se de folgende Aktienoptioune maachen:
Verkaaft 10 nackte Put Optionen (all Optiounsvertrag ass 100 Aktien.), Mat engem Streikkurs vun $ 420, zu engem Präis vun $ 7 pro Optioun Kontrakt. D'Stéck Optiounen sinn "nackt" well de Investisseur déi momentan net de zugierbaren Titel ass. De Gesamtbetrag dee fir dësen Handel geschitt ass $ 7.000 (berechtegt op $ 7 x 100 x 10 = $ 7.000).
Den Investor kritt d'$ 7.000 direkt an hält dat als Gewënn.
De Investisseur waart op den XYZ Aktie Präis un d'Put-Optioun 'Streikpräis vun $ 420. Wann de Präiserhéijung op $ 420 sinkt, ginn d'Put-Optiounen ausgezeechent ginn, an d'Putoptiounen ginn duerch den Austausch gitt. Wann d'Opsplitteroptiounen ginn uginn, de Investisseur XYZ's Bestand op $ 420 pro Akt opkaaft, wat de Streikkeespräis ass, deen hien ursprénglecht gewielt huet, wann hien de Putze verkaaft huet.
Wann d'Stécker ausgeübt ginn an de Kapitalmär muss de Basisgeschäfter kafen, da gëtt d'$ 7.000 fir d'Putoptioun kritt e klenge Puffer géint säi Börsen Investioun zum Verléieren. De Puffer wäert $ 7 pro Aktie (berechent als $ 7.000 / 1000 = $ 7). Dëst bedeit datt den Investisseure souguer zu engem Aktie Präis vun $ 413 briechen, soss geet d'Aktieninvestioun zu engem Verléieren.
Wann den XYZ's Aktie Präis net zu den Opstellungsoptiounen 'Streikkriibskriis vun $ 420 verringert gëtt, ginn d'Putoptiounen net ausgeübt, sou datt den Investor net de zugräiche Bësch kaaft. De Investisseur hält d'$ 7.000 fir d'Opsplitteroptioun als Profit.
Konklusioun
Optiounen hunn aner Uwendungen iwwer de Beräich vun dësem Artikel. A verschidden Investitionssituatiounen kann et sinn Sënn maachen an op Optiounen ze investéieren anstatt d'Basisgeschäfter. Denken awer, datt d'Grondfaart vun de Markenhandel, déi Dir héich d'Investitioun ubelaangt, zwangsleefend bedeitend Äer Investitiounsrisiko gëtt och erwiermt.