Rufft Optiounen kaafen; E Typescht Beispill
Äre Lieblingsspezialist (FAVR) ass am Moment $ 42,50 an Dir hutt seng Aussoen. Dir einfach "wësse" datt de FAVR zënter bäit e bësse méi wéi 50 Dollar pro Aktie verkafen. Baséierend op dee Viruerteffekt bitt Dir e Brokerage Kont ugemellt an kaafen 10 FavR App-Optiounen. Si verlosen an 90 Deeg a sinn op $ 50 geschwat (dh de Streikpräis ass 50 Dollar). Dir kënnt kaum wart, datt d'Sue gespaart sinn.
Also wat geschitt? Déi meescht vun der Verfallsdatum kommen an d'Optiounen wandelen. Déi Kéier e gäeren, neien Optiounen Händler (zesumme mat vill erfuerene Händler, déi besser kennen geléiert hunn), verluer all penny investéiert.
De wierklech traurege Deel ass datt Är Neigung direkt op de Suen war. De FAVR huet méi héich bewegt an 90 Deeg no Ärem Opsiicht kaaft, de Marché war $ 46. Dat eenzegt Problem ass datt Dir de Präiserhéijung genee viru Geriicht virkënnt an ëmmer nach Suen verluer. Et ass schlecht genuch ze verléieren, wann Är Predictioun falsch ass, mee d'Verloscht vu Geld, wann et richteg ass, ass e schlecht Resultat.
Awer et ass ëmmer erëm an der Optiounswelt.
Leider ass dëst e gemeinsame Resultat. Also, ier Dir Bäitoptiounen kaaft hutt, fannt Dir e puer Saachen, déi Dir MUST iwwert d'Optiounen verstitt. Meng Zweck ass hei fir Iech vital Informatioun ze bewäerten. D'Detailer kënnen ophalen, bis Dir e besseren Verständnis vun den Grondkonzepter vu Optiounen huet.
E Profit
Vill Faktoren ginn an de Präis vun enger Optioun. E Trader kann net einfach "Calls" kaafen an erwarten, datt Geld verdéngt wann de Bourserhéijungskonzept gëtt. Vill méi ass aktiv. De Problem ass datt brandneue Händler vu deenen aneren Faktoren net bewosst sinn, déi beaflossen datt de Commerce e Gewënn verdéngt oder e Suen verléiert.
Dir erwaart datt de Bäiterkurs huet (dh Dir sidd bullish). Gutt. Wéi vill wëllt Dir de Präis änneren? Ass et onbegrenzt - baséiert op der Präissgeschichte vun der FAVR - un d'Erwaart datt d'Akt ugeet op 90 $ (eng Zomm vu 18%) an 90 Deeg?
Eng Geschicht vun der aktueller alldeeglecher Präissverännerung (Volatilitéit) ass eng gutt Iddi fir déi richteg Äntwert. Et ass eng schlechter Strategie fir (OTM) App-Optiounen mat engem Streikkriis vu 50 Dollar ze kafen, wann de Duerchschnëtttem Präis Bewegung $ 0.05 pro Dag ass. Allerdéngs ass et en raisonnabel Spillt, wann d'duerchschnëttlech Deuxaktualitéit um Wandhaff $ 0.50 pro Dag ass. Wësst Dir genau wéi flotteg de Bours war an der Vergaangenheet.
Strike Präis
Strike Präis. Et ass net néideg, OTM-Optiounen ze kafen, trotz der Tatsaach, datt dëst d'Entscheedung vun der enormer Majoritéit vun den Händler ass. Si gleewen datt hir Prognosen richteg sinn an si wëllen déi bëllegst Optiounen erliewen. Firwat? Meng Bescht bewosst ass datt déi meescht ënnerbuerten Option Händler wëllt "vill" vun Optiounen, anstatt nëmmen e puer.
Et ass ähnlech wéi den Iwwerleeungsprozess datt jiddereen en Lotteriebetrib kaaft. D'Chance ass schrecklech, awer d'Méiglechkeet en enorme Payoff ze vill ze widderstoen. Op Basis vu Volatilitéit Daten, kaafen Optiounen, déi e gutt Chance sinn, e Suen am spéideren Datum ze kréien (éier d'Optioune ofginn). Dofir ass et vernoléis mat FAVR-Call-Strukturen op $ 40, $ 42,5 (wann dës Optiounen existéieren) oder $ 45 kaafen.
- Premium. Entscheedungsaarbecht sinn, wéi vill fir d'Optioun bezuelt ginn, erfordert e puer Handelserfahrung. Allerdéngs musst Dir e puer Elementer wëssen.
- Ass den Optakt am raisonnabel oder war d' implizit Volatilitéit vun dëser Optioun ze héich?
- Huet dës Optiounen zu dësem Präis ka kafen Iech eng fair Chance fir all Suen ze maachen - op Basis vun Ärer Erwaardung fir d'Präiserhéijung?
- War de Gebitt / Fra ze wäit verbreet? Wide Mäert si méi schwéier z'erhalen. Hutt Dir de Feeler gemaach fir de Kandidat ze bezuelen wann Dir ëmmer probéiert et besser ze maachen ? Hutt Dir de Feeler gemaach fir eng "Maartreform" z'entwéckelen amplaz e ""?
Holding ze laang
Wann Dir Kaafoptiounen kaaft, plangt net ze plangen bis se ofgeschloss ass. Optiounen si verschwenden Assafe an Äre Plan sollt u sech aus dem Handel kommen, soubal et méiglech ass. Et ass einfach ze verfollegen mat e rentabelste Optiounshandel a behaapten op et, op der Sich no engem méi gréissere Gewënn. Loosst dat net erlaben. Heiansdo verdéngen Dir den Zielgewënn. Aan anere Fäll heescht et, datt de Commerce an d'Verkaaf vun den Optiounen ass, während se nach ëmmer Wäert sinn. Wann de Betrag Präis an Ärem Zil erreecht (oder gëtt no bei deem Zielkurs), ass et Zäit fir Äre Gewënn ze huelen an d'Optioun ze verkafen.
De Börsemaart
War dës Zäit eng gutt Zäit fir esou ee bullish Resultat ze maachen? Gleefs du, datt de Börsemaart méi héich ass? Déi meescht Aktien erweideren net an engem Vakuum, an hir Steigerung a Stierf hänkt vun der Performance vun anere Boursen ab. An anere Wierder, ass de Maart bullish oder bearish?
Hutt Dir all dës Faktoren berücksichtegt? Hutt Dir e vun hinnen? Déi drëtt Linn ass datt wann Dir net op all Faktor opmerkt, da sinn Är Chancen fir verdéngt Geld méi kleng ginn an de Verlust vun Ärer gesamten Investitioun gëtt déi wahrscheinlechst Resultat (besonnesch wann Dir OTM-Optiounen kaaft).
Et ass net genuch, fir e staarkt Glawe ze hunn datt de Maart méi héich oder méi grouss gëtt. Wann Dir Optiounen kaaft hutt, huet de Optiounpreis en groussen Afloss op d'potentiel Profitabilitéit vum Handel. Et handelt meeschtens méi wéi eng Verännerung vum Präis vum Basisgeschäfter. Also bezuelt net ze vill (baséiert op implizit Volatilitéit) fir Är Optiounen.
Dëst ass eng schlëmm Warnung: Et ass ganz wichteg ze erkennen, wéi einfach et Geld ass, wann Dir kaaft Optiounen verléieren. Déi meescht Händler sinn nëmmen iwwer "wéi vill Sue kann ech verdéngen?" Vermeiden evitéiert Benotze vu Méiglechkeete fir ze spille kënnt.