Et kann ofhängeg vun Ärem Risk-Profil an Zäit Horizont
D'Verträg an d'Méiglechkeeten hunn hir Pros a Cons, an erfuere Händler oft benotzt jee no Situatioun. Aner Händler wënschen sech een oder deen aneren ze konzentréieren.
Et ass besser, d'Charakteristike vu jiddferengem ze verstoen, wann Dir décidéiert wéi d'Commoditéiten handelen. Vun do aus ass et just eng Matière vun der Strategie déi de gréissten Sënn fir Iech mécht.
Trading Futures Contracts
Futures-Kontrakter sinn déi purst Méiglechkeet fir de Commerce Commodities ze benotzen. Dës Kontrakter sinn méi flëssegt wéi Optiounsverträg an Dir musst doriwwer net iwwer d'konstante Optiounen Zäit zerfall sinn, déi d'Optioune kënnen erliewen.
Futures-Kontrakter verschwannen méi séier wéi Optiounsopträg, well Optiounen nëmmen eng Korrelatioun fir de Futur Kontrakt bewegen. Dëse Betrag kënnt 50 Prozent fir d'Geld-Méiglechkeeten oder vläicht just 10 Prozent fir Téi Out-of-the-Money-Optiounen.
Futures-Kontrakter maachen méi Sënn fir den Dag Handel . Et gëtt normalerweis manner Rutschbuedem wéi et kann mat Opfaassungen sinn, an si sinn méi einfach an an der Vergaangenheet ze kommen, well se méi séier réckelen.
Vill Fachhändler wëllen gären Strittstrategien benotzen, virun allem am Kriibsmär.
Et ass vill méi einfach fir de Kalenner Spreads ze kafen an ze verkafen Front- a wäitmonumescht Kontrakter gegrueden - an d'Verdeelung vu verschiddenen Commoditéiten, wéi Mais a Kaf vun Weizen ze kaafen.
Trading Options
Vill nei Wuercéritéitshändler starten mat Optiounsverträg. D'Haaptattraktioun mat Optiounen fir vill Leit ass datt Dir net méi wéi Är Investitioune verléiert, mee d'Chance fir e negativenaldo ass ze schloen wann Dir nëmmen e klengen Deel vun Ärem Kont op all Commerce handelt.
Handelsoptiounen kënnen e méi konservativ Konzept sinn, besonnesch wann Dir d'Méiglechkeet Strittstrategie benotzt. Bull ze sprangen a verstoppen Spuerplaze kann d'Chance vu Succès erhéijen, wann Dir e längerfristeg Handel kaaft an den éischte Been vun der Verbreedung ass scho am Geld.
Futures Optiounen sinn e Wuesstoffer. Technesch sinn d'Optionen de Wäert verluer mat all Dag, wat duerchgeet. De Verfall ass éischter fir d'Erhéijunge wéi d'Optioune méi no. Et kann frustréierend sinn, op der Hand Richtung Commerce ze sinn, awer da gëtt Är Optiounen nach ëmmer wandlos, well de Maart net wäit genuch genuch ass fir de Zäitdepakt ze kompenséieren.
Just well d'Zäitverzögerung vun Optiounen kann géint Iech schaffen, et kann och fir Iech schaffen, wann Dir eng Optiounsvertragsstrategie benotzt. E puer Händler verginn direkt Optiounen aus der Tatsaach, datt e groussen Prozentsaz vun Optiounen wandlos ass. Dir hutt onlimitéiert Risiko beim Verkaf ugebueden, awer d'Chance fir d'Gewënn op all Commerce ze ginn besser wéi d'Kaafoptiounen.
E puer Optiounen Händler wënschen dës Optiounen net esou séier wéi Futures Kontrakter. Dir kënnt mat engem ewigen Schwamm duerch eng Zukunft vun engem Futures Handel stoppen. Äre Risiko ass limitéiert op Optiounen, sou datt Dir vill Wanterblécker an den Avantage Präisser reiten.
Soulaang wéi de Maart an Ärem Ziel an der Zäit gefuer ass, kënnt d'Optioun méi sécher.
Béides Futures an Optiounen sinn Derivate
Denkt un d'Welt vun Wuereien als Pyramid. Am Top vun der Struktur ass de physikalesche Rohmaterial selwer. All Präisser vun aneren Autoen, wéi Futures, Optiounen a souguer ETF an ETN Produkter stamen aus der Präisaktioun an der kierperlecher Commoditéit. Duerfir hunn Futures an Optiounen Derder.
Futures hunn d'Liwwerung oder d'Verfallsdatum fir déi Zäit muss zougemaach ginn oder d'Liwwerung stattfënnt. Optiounen hunn och Verfallsdatum. D'Optioun oder d'Recht fir déi zugräich si zoukënnt oder verkaaft, rennt op dës Donnéeën.
Long vs. Short Options
Déi laang Optiounen sinn manner riskant wéi kuerz Optiounen . Alles wat an engem Risiko ass, wann Dir eng Optioun kaaft, ass d'Präis fir den App oder bezuelt.
Optiounen sinn Präisversécherung - si versécheren e Präisniveau, deen den Streik Präis genannt gëtt, fir de Keefer. De Präis vun der Optioun ass d'Präis, e Begrëff am Versécherungsgeschäft. Commodity Option Präiser si Prämiien déi d'Natur vun der Präissversécherung verstäerken, awer si versécheren d'Versécherungsfirma wann Dir eng Optioun kritt. De maximalen Gewënn vum Verkaf oder d'Gewënnung vun enger Optioun ass d'Präisie kritt. Eng Versécherungsfirma kann ni méi Suen maachen wéi d'Prämien déi bezuelt vu Käschte vun der Versécherung.
Commodities sinn onbestänneg Verméigen, well Optioun Präisser kënnen héich sinn. De Präis vun enger Optioun ass eng Funktioun vun der Varianz oder Volatilitéit vum Basisgeschäfter. D'Entscheedung ob d'Handelsfoerder oder Optiounen hänkt vun Ärem Risikoprofen, Ären Zäithorizont, an Är Meenung iwwer d'Richtung vu Marché a Präis Volatilitéit.