Loosst eis e Stack zréck a kucke wéi d'mutual Funds strukturéiert sinn
Ee vun de Fonds sinn eng Art vu viraussiichtleche Vertrauensfonds oder eng Corporation, déi an aner Verméigen investéiert, wéi Börsen a Obligatiounen (wann Dir d'Minuti verstitt, Dir kënnt méi léieren mam Liesen Wéi sidd Structured? ). Allerdings sinn Aktien , Obligatiounen a vill aner Wäertpabeiere wéi REITs Handel während deeglech, wann d'Mäert op sinn. En intelligenten Investor hätt kënnen dës Virdeeler profitéieren andeems se Aktien vun engem gegenseitleche Fong kafen oder verkaafen, déi nach net eng Verännerung am Basisliewe weisen, sou datt se en unfaire Virdeel hunn.
Fir Investisseuren vu schnelle Maarthändler ze schützen, fusionnéiert de Fonds awer nëmme Commerce eemol pro Dag. Dëst vermeet esou Situatiounen. Um 4:30 Auer Eastern Eastern Time gëtt de Wäert vun engem fundamentalen Positiounen vun engem Fondsgebai vu Kontingenter fir op Basis vum Schlusspräis vun der Börse an aner Austausch ergänzt, a benotzt fir de Wäert vun all Bestanddeel vum Fusionnel ze bestëmmen.
All Scholden oder Verpflichtungen vum géigendeele Fonds, wéi Börsekretär, déi kuerz war , gëtt ofgeschnidden fir de Nettoakommeswerter oder d'NAV ze berechnen, sou wéi se oft genannt gëtt. De Boursse vun Austausch aktualiséieren dann de Aktionpräis vun de géigesäite Fonds fir dëse neie NAV ze reflektéieren.
Net Assets Wäert oder NAV, ass wierklech just de Net worth oder Buchwert (Asset - Liabilities) vum Foussbound op Basis vun de Schlësselstécker vun de fundamentalen Investitioune vun de Fondsignale.
Et ass de Präis deen Investisseuren um Enn vun all Dag vum Handel kaafen oder verkaafen. De Mutualfonds NAV reflektéiert net embedded Kapital Gewënn, dat heescht datt ënnert de falschen Ëmstannungen een anere Steierrechnungsproblem bezuelen muss, och wann Dir e Verloscht op Är Aktien erliewen.
All Bestellung, déi Dir Plaz fir de gemeinsame Fondsaktien ze kafen oder verkaaft, ass aggregéiert an ass op 4:30 Auer EST bestallt. Zum Beispill, wann Dir 1000 Aktien vun engem Indexfonds um 11:32 Auer verkaaft, wësst Dir net de Präis deen Dir gitt fir dës Aktien ze kréien oder Är Suen bis 4:30 Auer den Nachmittag wann d'NAV berechent gëtt . Dëst ass de Gronn, datt Dir d'Präisser vun traditionelle Géigenallee iwwer den ganzen Dag net ni gesinn.
Am Géigesaz zu traditionellen Investmentfonds, vu Börsen, oder EFSs , am ganzen Dag, an als Resultat, kann de Aktionpräis op e Präis, op Paritéit oder op e Rabatt am NAV sinn. Dëst bedeit datt Dir méi oder manner bezuelt wéi de Wäert vun de fonktionnären Securities vum Fonds selwer. Historesch gesäit d'zougeschlossene Fonds mat Diskontagen, a ville Fäll, substantiel Reduktiounen, zum Nettoakommesënnerscheed.
Wat Net Asset Value kann Iech net Sot soen
Net Asset-Value befaasst sech d'heiansdo signifikante onrealiséierte Kapitalverléicher Belaaschtung déi heiansdo bannen enger méi aler Fonds oder Indexfonds gebaut gouf.
Net Nettoakommes kann Iech net soen ob den aktuellen intrinsesche Wäert vun den zugréngen Decken raisonierbar sinn oder net; B. während dem Dot-Com Boom kënnt Dir e Fonds op säi Nett Asset Wäert kaaft hunn an nach ëmmer Obszöne Präiserhéigung fir Verkeefer fir Betriber fir Insolvenz ze bezuelen.
De Präis gëtt keng Steiererklärung, Investitioun oder Finanzservicer u Berodung. D'Informatioun gëtt ouni Réckbléck op d'Investitionsziler, d'Risiko Toleranz oder d'finanziell Situatioun vun engem spezifesche Kapitalgeber préziséiert a gitt net fir all Investisseuren z'adaptéieren. Déi lescht Performance ass net indikativ fir zukünfteg Resultater. D'Investitioun betrëfft Risiko, och den eventuellen Verloscht vum Prêt.