Präis Volatilitéit
Dräi Faktoren déi Wuere schwammen an d' Demande an d'Versuergung fir d'Präiserhéijung ze produzéieren. Déi éischt ass Saison . Zum Beispill, Rees Hotelraum Präisser opstierzen am Wanter, wann Leit wëllen aus dem Schnéi kommen.
Si falen am Summer wann d'Vakanzer zefridden sinn ze no bei der Rees. Dëst ass e Beispill vu Verännerlech Ufuerderungen.
En anere Faktor, deen d'Präissverhënnerung beaflosst, ass d' Wieder . Zum Beispill, landwirtschaftlech Präisser hänken vun der Offer. Dat hänkt dovun of datt d'Wuel vu gudde Kriis favorabel ass.
En drëtten Fakt ass Emotiounen . Wann Händler Iech Suergen hunn, si verschäerfen d'Volatilitéit vun deem, wat se kafen. Duerfir sinn d'Präisser vun de Commoditéiten esou turbulent. Zum Beispill, am Februar 2012 hunn d'Vereenten Staaten an Europa Sanktioune géint den Iran fir d'Waffen-Uranium entwéckelt. En Retaliatioun huet den Iran gedroht fir d'Häll vu Hormuz ze schloen, sou datt d'Uelegversécherung limitéiert ass. Och wann d'Liwwerung vum Ueleg net geännert huet, ginn d'Händler d'Marché Präis um bal 110 Dollar am Mäerz. Bis Juni gi se den Uelegpreis op $ 80 a Fass. Dës Kéier, si hunn Angscht viru Verlängerung an China . Den emotionalen Zoustand vun den Händler ass ee Grond, firwat d'Gaspräisser esou héich sinn .
Stock Volatilitéit
D'Präisser vun e puer Aktiounen sinn héichflüchtend. Dat onverfassbar Risiko ass méi eng riskant Investitioun. Als Resultat wëllen Investisseuren eng méi héich Erherzuel fir d'erhéijen Onsécherheet. Firms mat héichflüchtlesche Aktien muss Reklamm wuessen. Si mussen eng dramatesch Vergréisserung vun Akommes a Präiserhéichungen ze verzeechnen oder ganz héich Dividenden ze bezuelen.
D'Investoren hunn eng Messung vu Volatilitéit vu Betate genannt Beta entwéckelt . Et erzielt Dir, wéi gutt de Bourse mat der S & P 500 Index korreléiert ass. Wann se perfekt mam Index kënnt an d'Beta 1,0 ass. Wäerter mat Beta, déi méi wéi 1,0 sinn, sinn méi flüchtend wéi de S & P 500. Aktien mat enger Beta manner wéi 1,0 sinn net méi staark.
Historesch Volatilitéit
Wéi säin Numm scho seet, d'historesch Volatilitéit ass wéi vill Volatilitéit e Stock hat an den leschten 12 Méint gehat. Wann de Stockage vill am vergaang Joer variéiert ass et méi flott an méi geféierlech. Et gëtt manner attraktiv wéi eng manner flüchtlëch Lager. Dir hätt vläicht e bëssen Zäit gedauert bis de Präis nees zréck kënnt a wou Dir et fir e Gewënn verkafe kann. Natierlech, wann Dir d'Diagram studéiere kann a seet, datt et op engem nidderegen Punkt kënnt, kënnt Dir et léiwer gesinn an Dir kënnt et verkafen wann et erëm erëm erop geet. Dat heescht Timing vum Maart a funktionnéiert gutt wann et funktionnéiert. Leider, mat engem héicht onbestëmmten Vorratsdoss, konnt et awer nach laang weider goen, ier et weider geet. Dir wësst net genau well et onberechenbar ass.
Explosioun Volatilitéit
D'implizite Volatilitéit beschreift wéi vill Volatilitéit, déi Händler bestinn , den Bestand an der Zukunft hunn.
Dir kënnt soen, wat d'implizit Volatilitéit vun engem Stock ass, wéi d'Virdeeler d'Präisser variéieren. Wann d'Optiounen Präisser eropgoen, heescht datt implizit Volatilitéit ëmmer méi, all aner Saachen sinn gläich.
Wéi kënnt Dir dëse Wëssen zum Virdeel benotzen? Kuckt eng Optioun op e Stock, wann Dir mengt, et wäert méi flüchtlech sinn. Wann Dir Recht, de Präis vun der Optioun wäert eropgoen an Dir kënnt et fir e Gewënn verkafen. Verkaaf eng Optioun, wann Dir mengt, et wäert manner flësseg ginn.
Maart Volatilitéit
Volatilitéit vum Maart ass d'Geschwindegkeet vu Präissännerungen fir all Maart. Dat gehéiert och Commodities, Forex an der Bourse. Méi grousser Volatilitéit vum Börse ass normalerweis e Zeechen datt e Maart top oder den Uewen um Maart steet. Dat ass well et vill Onsécherheet ass. Bullish Händler biede Präis bei engem gudde Kuuschtag, gläichwäerteg Händler a Kuerverkeefer dréinen d'Präisser op schlecht Nouvellen.
De Volatilitéit Index® oder VIX® mëssbraucht d'implizit Volatilitéit vun der S & P 500. Et benotzt Präis Index Präisser. D'Chicago Board Options Exchange huet et am Joer 1993 gemaach. Et erfëllt d'Investisseurgewiicht.
De VIX® gëtt och den Angschtindex genannt. Normalerweis, wann d'VIX® héich ass, geet d'Aktie Präisser. Oft sinn d'Ölprioritéiten och drop hin wéi Investisseuren sech Sorgen maachen datt de globale Wuesstem méi laang ass. Händler wënschen nach eng sécher Portioun Gold op d' Schatzkammer . Dat schéckt d' Zënssätz zréck.