Wann Dir Handeloptiounen hutt, kënnt Dir aus enger grousser Rei vu Strategien entscheede. D'Entscheedung hänkt dovun of wéi Dir maache kënnt. Optiounen sinn ganz versatiel Investitiounstools, an obwuel meescht Ufänger fillen, datt déi eenzeg Saach déi se maache wëllt, ass "Geld ze maachen" ginn et aner Iwwerleeungen.
Wéi wëlle Dir d'Optiounen an Ärem Portfolio benotzen?
D'Haaptziel fir Option Händler ass bal ëmmer ëmmer Suen.
Allerdéngs méi erfahren Händler léieren, datt d'Optioune kaaft ginn, fir aner Wënschmerkmale fir hir Investitiounsportfolië z'entwéckelen. Dir kënnt zum Beispill Méiglechkeeten benotzen fir:
- Risiko aginn. Dëst ass déi Haaptpriister déi vill Investisseuren fir Handelsoptiounen hunn. Jo, Dir sicht ëmmer nach Profit ze verdéngen, awer Optiounen erlaaben Iech nach dës Profit mam manner Risiko ze goen fir Geld op dem Handel ze verléieren. Ausserdeem kënne d'Basisstrategien Iech e maximal méiglech Verloscht fir eegene Commerce erméiglechen - eent wat de Investisseur, deen e Besëtzer hat, net ëmmer kann maachen (Och mat enger Stop-Loss-Bestellung op der Plaz, op all Mueres, méi wéi de Stop-Loss-Präis). Méi héich Wahrscheinlechkeet fir e Gewënn ze verdanken deen mat limitéiertem Verloscht gekoppelt ass, wat déi meescht Traditiounen kënnen schätzen.
- Hannerzéiung oder Reduzéierung vum Risiko fir Positiounen ze poséieren, déi scho am Portfolio sinn. Dir kënnt Kaafen a Verkafsoptiounen fir d'existent Positioune maachen. Verschidde vun dëse Methoden limitéieren Gewënn, anerer wëllen net. Wann e Trader léiert, wéi d'Optiounen och funktionnéieren, gëtt et méi einfach fir ze entscheeden, ob Dir et virzitt, Geld ze bezuelen (kuckt se als Versécherungspolice ) fir e gudden Portfolioschutz oder eng Prämière ze sammelen fir nëmme limitéiert Schutz ze akzeptéieren.
- Schützt Äre Besëtzer géint eng grouss Aktiengesellschaft iwwerrascht. Si kommen net ganz oft, awer mir hunn eis ganz onbestänneg Nopeschstandsmäert an eisem Liewen gesi gesinn an et gëtt nach aner.
- Tweak Börsenprognosen. Dëst ass besonnesch wichteg fir erfuerene Händler. Zum Beispill, Dir wëllt op eng bestänneg Aktie oder Index e bëssen Plaz positionéieren, awer Optiounen erlaaben Iech Är Erwaardungen ze weisen. Een Beispill: Dir kënnt Äre Gewënnspotenzial duerch korrekt Prognosen vun der Gréisst vun den Aktien Präissännerung maximéieren.
Ier Dir Start
E Wuert vu Vorsicht ass an der Rei. D'Rookies mussen een festen Prinzip verstoen wann Dir händlech handelt: Nie Plaz um Risiko gitt, ausser Dir sidd sécher, datt Dir genau verstitt wat Dir maacht. Et ass näischt anescht falsch mam Bezuele ze bezuelen, awer Dir musst Är Deel maachen a sécher sinn datt de Commerce eidel ass fir Är Risiko Toleranz (kuckt # 5). Plus, wann Dir net verstanen wat mat der Positioun geschéien muss Geld verdéngen (a wéi et Geld kann verléieren), da gëtt et kee Grond, fir de Commerce ze maachen.
Wann Dir ufänkt all Optiounstrategie ze handhaben ouni e festen Verstoe vu wéi all dës Strategien funktionnéiert a wat Dir versprécht wann se se benotzen, da gëtt et net méiglech, de Commerce efficace ze managen. An anere Wierder: Wann Dir Handelsoptiounen kanns de kee Philosophie kaafen an ze halen.
Optiounen sinn entwéckelt fir négativ aktiv ze handelen, awer wann Dir e Commerce erliewt, ass et ëmmer eng opportune Zäit fir erauszekommen. Hoffentlech mat engem Gewënn, mee e gudden Risiko-Manager (dat ass) weess, wann e spezifeschen Handel net funktionnéiert an datt et néideg ass aus der Positioun erauszegoen. Wann Dir misst e Verloscht maachen, also sinn et. Halt keng verléift Handelshär, datt et wäert erëm zeréckkucken .
Recommended Strategies fir Optiounen
Déi folgend kuerz Lëscht vun Strategien enthält d'Methoden déi ech recommandéieren.
- Covered call schreiwen
- Kaaftgeséchert Verkaaf vun nackten Uschléi
- Kreditt an Debitt verdeelt
- Collars
Fir méi orthodox Händler:
- Eisen Condereuren
- Diagonal , a double-diagonal Spannungen
Dëst sinn sechs Strategien fir Option Händler recommandéiert. Et ginn aner gutt Strategien, mais dës Methoden sinn et all einfach ze verstoen. Wann Dir mat Opfaarte beginn, ass et besser fir mat Strategien ze schaffen, déi Iech zouversichtlech zéien datt Dir wësst wéi Dir Är Positiounen geöffnet, verwalte a schloen.
Covered Calls
Am Top vun der Lëscht ass ofgerappt Schreift Schreiwer (CCW). Dëst ass eng wonnerbar Manéier fir Rookies fir alles iwwer Optiounen ze léieren. Vill Optionsofferen verstoen den Börsee schonn an investéiere loossen.
Dofir ass Ufank mat enger Optiounsstrategie déi Bëschbesëtzer beinhaltend eng logesch Manéier fir Investisseuren an d'Welt vun Aktienoptiounen virzebereeden.
Definitioun: Iwwerdeegend Ruftschriwwe - De Verkaf vun enger Ruffoptioun, déi mat 100 Aktien opgefouert gëtt fir all Optioun.
Fir dës Strategie ëmzekippen, kaaft 100 Aktien (oder méi, a MultipleSeiten vun 100) kaaft oder d'Patrizen déi Dir selwer hutt an eegent Owes benotzt an eng Call-Optioun fir all 100 Aktien ze verkafen.
Wann Dir e Call-Opfuerderen kaaft, gëtt eng Bargeldmiessung gesammelt, an datt Dir Sue fir Iech ze halen, egal wéi wat an der Zukunft geschitt.
Wann Dir Äert (Schreiwe) verkaafen wëllt:
- Dir verpflicht sech 100 Aktien op Lager zu engem bestëmmte Präis ze verkafen, deen als den Streikkriib bekannt ass - fir eng limitéiert Zäit - awer nëmmen wann de Besëtzer vum Besëtzer d'Optioun auszeüben an Dir kënnt eng Bewäertung iwwerhuelen. Dëst Notiz ass einfach eng Noriicht vum Broker ze soen datt Är kuerz Këscht war ausgeübt an datt Dir automatesch 100 Aktien am Streikkriib verkaf huet. Är Optiounspositioun ass verschwonnen (eemol bestinn, d'Optioun geet net méi) an de Bësch gouf ofgeschloss. De Betrag gëtt ufräiflech, wann de Börsegallout verkeeft dräi Deeg.
Dir, als Optiounsverkeier, hunn iwwerhaapt net soen ob d'Optioun ausübt oder net. Dës Entscheedung gehéieren der Optiounshalter. Wann dat nach net fair ass, dann erënnere just datt de Keefer Bargeld bezuelt huet fir dat Recht ze kréien. - Eng Optioun ass en verbindlechen Optrag, deen den Streikkriibs- a Verfallsdatum beschreift. D'Verpflichtung fir Är Aktien ze verkafen dauert bis zu enger limitéierter Zäit - bis de Verfallsdatum. Wann de Besëtzer vum Besëtzer net auszetauschen wann dës Datum ofgeschloss ass (d'Grenz Zäit ass ongeféier 30 Minutten nodeems de Maart am Verfallsdatum zou kënnt), Är Verpflichtung Enn, an d'Optiounausréisung lästert wäertlos.
- De Betrag (Präis) deen Dir sammele beim Verkaf vun der Optioun ass net Deel vum Kontrakt. Dës Prime beschreift nëmmen den Handel deen um Buedem vun engem vun den Optiounen Austausch gemaach gëtt .
Wann Dir e bedeckten Call schreift, ett sinn nëmmen zwee méiglech Resultater. Egal wéi, sollt Dir froen.
- De Ruff gëtt ausgeübt, an de Stock gëtt um Präis verkaaf, deen Dir am Kontrakt ofgeschloss huet (de Streikkriis). Ausserdeem kënnt Dir d'Präiserhéichung halen.
- D'Optioun lästert wäertlos . Dir sidd virum Viraus vum Spill gespaart. Dir hutt nach ëmmer de Besëtz an Dir kënnt - wann Dir Dir ka wielen - eng aner Optioun ze schreiwen an eng aner Premium ze sammelen.
Et ass vill méi ze léieren iwwert dës Strategie, awer dat ass genuch fir d'Zweck vun enger Basisprésissioun Diskussioun. Wann et attraktiv ass, da sinn et d'Zäit, vill méi iwwer d'Detailer ze léieren wéi Dir gedeckt oder schreiwt. Gitt net an d'Handlung réckelen andeems Dir e puer Handwierker gemaach. Wann de CCW onverfalen ass, dann eng aner Strategie aus der Lëscht.
Ech recommandéieren dës Method fir all Begriefnes, well dës Strategie ass einfach a einfach fir Leit, déi keng Kenntnisser vu Méiglechkeeten hunn, ze verstoen, ech recommandéieren Dir all Informatiounen iwwer CCW, well d'Konzepter fir all aner Optiounstrategien zoutreffen. Note: Et ass net néideg fir dës Strategie ze handelen. Mä et ass eng gutt Iddi fir dat ze verstoen. Ech weess, datt Leit mat kleng Investitiounskonten net kënnen op Lager ze kaafen.
Naked Puts
Wann Dir en Out-of-the-money verkaaft (dh de Bäiterkurs méi héich wéi den Präisgeld), gëtt eng Bargeldmiessung gesammelt. Dat Geld ass Äert ze halen, egal wéi soss geschitt. Et gi zwou Ännerungen vun dësem Handel:
- D'Optioun läst wandlos (de Bäiterkurs iwwer dem Streikkriibs), an Äre Gewënn ass de Sue gesammelt.
- Wann d'Oflaaf ass, ass de Bäiterkurs ënner dem Streikkriis. Dat heescht datt de Besëtzer vum Proprietaire seng Rechter fir 100 Aktien op der Streck Präis gëtt an Dir sidd verfollegt dës Aktien ze kafen. D'Transaktioun gëtt automatesch gemaach, esou wéi wann Dir e Beweis ugeet op den App, deen Dir hutt, wann Dir schrëftlech Appellen schreift.
Wann Dir d'Put Är Optioun verkaf hutt, war Dir bereet gewiescht de Vëloe beim Streik ze kafen. Wann a wann Dir eng Bewegung ugeet, da kënnt Dir net méi de Besëtz hunn. Mä kuckt et op dës Manéier: Wann Dir e Lager op de Maartpräis virdru kaaft hutt (wann Dir d'Foldoptioun statt fonnt hutt), hätt Dir e méi héije Präis bezuelt, an Dir hätt net d'Präiserhéijung gesammelt. Also, Dir kënnt net begeeschtert sinn, (a kann ëmmer de Stock am Verkaaf verkaafen), awer Dir sidd wesentlech besser wéi wann Dir e Lager kaaft hutt anstatt d'Put Option ze verkafen.
Kreditverbreedungen
Amplaz vun ongeschützten (nackte) Optiounen ze verkafen, kann de Händler en verkaaft kaaft an en aneren kaaft. De Kaaf erwäscht as eng Versécherungspolitesch, limitéiert Verloscht. Et reduzéiert och Gewënnspotenzial, awer ech drängt Iech ze gleewen, datt d'Limitatioun vun den Verlängerungen de Schlëssel ass fir den zukünftegen Erfolleg an datt d'Akommes vu méi klenger Gewënn ass en vernünftigen Präis ze bezuelen fir sécher ze sinn, datt Dir ni e Verloscht, deen ze grouss ass fir ze handelen. Mir wëllen alleguerten positiver Denker, mee Gewënnshändler wëssen datt den Haaptziel fir eng monetär Katastroph z'erméiglechen. Verluere Grenzen erreechen dat.
Obwuel dëst eent vun de populärste (aus gudde Grënn) Optiounsstrategien, méi héije Optiounhändler sollen d'Grondlag vun eenzelner Optiounsoptioune verstoen, ier se an de Verhandelungshandel kommen. Firwat? Well et ass méi einfach ze verstoen wéi eng Verbreedung funktionnéiert, wann Dir wësst wéi seng Komponenten funktionnéieren.
Collars
Dëst ass déi konservativst vun de Strategien déi hei opgelëscht sinn. Et ass fir Leit, déi méi interesséiert sinn fir hir Kapital ze konservéieren, wéi an engem Versuch, vill méi Sue ze verdéngen. De Kuerf ass eng liicht bullish Plaz mat limitéiertem Gewënn a limitéierter Verloschter.
Eppes muss irgendwo ufänken, an ech encouragéieren nei Händlerhändler fir d'Grondkonzepter vu Méiglechkeeten ze léieren a duerno spezifesch Weeër ze studéieren. Déi Strategien, déi hei opgeluecht sinn, hunn fir mech gemaach, mä ech kann net garantéieren datt si déi selwecht wäert maachen fir Iech. De Punkt ass: éischt léieren; Handel spéider.